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BILAN HYDRAULIQUE PB 2018 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20690	20005	685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22676		22676	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1348074	517110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5103272	4632177	471095	
Autres immobilisations corporelles	425010	296196	128814	
Immobilisations en cours	26976		26976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117900		117900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts	8500		8500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7625388	6296452	1328935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4710601	132758	4577843	
En cours de production de biens	327802		327802	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	758633	37726	720907	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54495		54495	
Clients et comptes rattachés	2227481	19554	2207927	
Autres créances	1109093		1109093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48488838	2856661	45632177	
Disponibilités	7427483		7427483	
Charges constatées d’avance	117220		117220	
TOTAL (II)	65221647	3046699	62174948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72847034	9343151	63503883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50234828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4348768			
Subventions d’investissement	22879			
Provisions réglementées	74535			
TOTAL (I)	56369082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	399723			
Provisions pour charges	287045			
TOTAL (III)	686768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3931145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900709			
Dettes fiscales et sociales	697817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49322			
Autres dettes	29820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6448033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63503883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6237381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3510922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168005	43806	211811	
Production vendue biens	7782620	5296930	13079550	
Production vendue services	66699	36875	103574	
Chiffres d’affaires nets	8017324	5377611	13394935	
				
Production stockée			-125351	
Production immobilisée			41629	
Subventions d’exploitation			12698	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619910	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			13943828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5281531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1329242	
Autres achats et charges externes			3623398	
Impôts, taxes et versements assimilés			275077	
Salaires et traitements			1915398	
Charges sociales			649751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			686768	
Autres charges			2513	
Total des charges d’exploitation (II) 			11545234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2398594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			727990	
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19581348	
Total des produits financiers (V)			20619241	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2856661	
Intérêts et charges assimilées			67882	
Différences négatives de change			2012	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13535492	
Total des charges financières (VI)			16462048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4157193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6555788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34188			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2199527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34598619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30249851			
BENEFICE OU PERTE	4348768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42616		750
Total Immobilisations corporelles		7182186		446910
Total Immobilisations financières		18511		112900
Total Général		7243313		560560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173985	7455110
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	126911
Total Général			178485	7625388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19197	808		20005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6155297	249193	128043	6276447
AMORTISSEMENTS Total Général	6174494	250001	128043	6296452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74535
Total Provisions réglementées	40347	34188		74535
Provisions pour litiges				83272
Provisions pour garanties données aux clients				316451
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				287045
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	446744	686768	446744	686768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163211	170484	163211	170484
Sur comptes clients	7148	19554	7148	19554
Autres provisions pour dépréciation	727990	2856661	727990	2856661
Total Provisions pour dépréciation	898349	3046699	898349	3046699
TOTAL GENERAL	1385440	3767655	1345093	3808002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			727990	
                                            - Exceptionnelles		34188		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8500	2400	6100	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22397		22397	
Autres créances clients	2205084	84		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	888745			
T. V. A.	35533			
Autres impôts, taxes versements assimilés	173781			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11034			
Charges constatées d’avance	117220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462294	3433797	28497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3931145	3754713	176432	
Emprunts et dettes financières divers	805000	805000		
Fournisseurs et comptes rattachés	900709	900709		
Personnel et comptes rattachés	363552	363552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203800	203800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87190	87190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43275	43275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49322	49322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29820	29820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6413813	6237381	176432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	95952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3502668			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3623398			
Taxe professionnelle	94842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275077			
Montant de la TVA. collectée	2081309			
Total TVA. déductible sur biens et services	1199000			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48