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BILAN HYDRAULIQUE PB 2017 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19940	19197	743	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22676		22676	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1294760	570424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4860996	4556075	304921	
Autres immobilisations corporelles	393733	304462	89271	
Immobilisations en cours	27606		27606	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7243313	6174494	1068820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3381359	133900	3247458	
En cours de production de biens	287753		287753	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	924033	29311	894722	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49233		49233	
Clients et comptes rattachés	1903358	7148	1896210	
Autres créances	146414		146414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47701396	727990	46973406	
Disponibilités	3547186		3547186	
Charges constatées d’avance	100270		100270	
TOTAL (II)	58041002	898349	57142653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65284315	7072843	58211472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42757836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7476992			
Subventions d’investissement	27329			
Provisions réglementées	40347			
TOTAL (I)	51990575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170272			
Provisions pour charges	276472			
TOTAL (III)	446744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787849			
Dettes fiscales et sociales	3583112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202			
Autres dettes	13690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5774153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58211472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5497884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147898	33174	181072	
Production vendue biens	6761562	4562692	11324254	
Production vendue services	44821	27256	72077	
Chiffres d’affaires nets	6954281	4623122	11577404	
				
Production stockée			167284	
Production immobilisée			36478	
Subventions d’exploitation			13922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614475	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			12409571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4502791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-718823	
Autres achats et charges externes			2002331	
Impôts, taxes et versements assimilés			251037	
Salaires et traitements			1762617	
Charges sociales			605280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446744	
Autres charges			5446	
Total des charges d’exploitation (II) 			9390333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12378	
Autres intérêts et produits assimilés			24596	
Reprises sur provisions et transferts de charges			810000	
Différences positives de change			2379	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12379175	
Total des produits financiers (V)			13228528	
Dotations financières sur amortissements et provisions			727990	
Intérêts et charges assimilées			34569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4593357	
Total des charges financières (VI)			5355916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7872612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10891850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3335638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25642720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18165728			
BENEFICE OU PERTE	7476992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36226		6390
Total Immobilisations corporelles		7093456		114283
Total Immobilisations financières		398511		
Total Général		7528193		120673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25553	7182186
Prêts et immobilisations financières			380000	
Total Immobilisations financières			380000	18511
Total Général			405553	7243313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17059	2138		19197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5795852	360412	968	6155297
AMORTISSEMENTS Total Général	5812911	362551	968	6174494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40347
Total Provisions réglementées	2148	38199		40347
Provisions pour litiges				80272
Provisions pour garanties données aux clients				90000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276472
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	399395	446744	399395	446744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174622	163211	174622	163211
Sur comptes clients	27842	7148	27842	7148
Autres provisions pour dépréciation	810000	727990	810000	727990
Total Provisions pour dépréciation	1012464	898349	1012464	898349
TOTAL GENERAL	1414007	1383292	1411859	1385440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		727990	810000	
                                            - Exceptionnelles		38199		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8576			
Autres créances clients	1894782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	314			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17116			
Autres impôts, taxes versements assimilés	105604			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23380			
Charges constatées d’avance	100270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150042	2141466	8576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511509	257030	254479	
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	787849	787849		
Personnel et comptes rattachés	325075	325075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177720	177720		
Impôts sur les bénéfices	2876897	2876897		
T.V.A.	107822	107822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95598	95598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13690	13690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5752363	5497884	254479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1019845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	35726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1949115			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2002331			
Taxe professionnelle	118662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251037			
Montant de la TVA. collectée	9767894			
Total TVA. déductible sur biens et services	1091268			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48