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BILAN HYDRAULIQUE PB 2016 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18740	17059	1681	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17486		17486	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1241447	623737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4805626	4277501	528124	
Autres immobilisations corporelles	367075	276904	90171	
Immobilisations en cours	20903		20903	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts	380000		380000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7528193	5812911	1715282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2662536	149177	2513359	
En cours de production de biens	208982		208982	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	835520	25445	810075	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1549		1549	
Clients et comptes rattachés	1372496	27842	1344654	
Autres créances	309792		309792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22416314	810000	21606314	
Disponibilités	18116290		18116290	
Charges constatées d’avance	75437		75437	
TOTAL (II)	45998916	1012464	44986452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53527109	6825375	46701734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41505289			
Report à nouveau	-863685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116232			
Subventions d’investissement	31779			
Provisions réglementées	2148			
TOTAL (I)	44479834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157327			
Provisions pour charges	242068			
TOTAL (III)	399395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681352			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410733			
Dettes fiscales et sociales	583841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104296			
Autres dettes	8418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1822506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46701734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159554	35193	194747	
Production vendue biens	6273556	3609535	9883091	
Production vendue services	46472	19720	66192	
Chiffres d’affaires nets	6479582	3664448	10144029	
				
Production stockée			-99256	
Production immobilisée			253217	
Subventions d’exploitation			11348	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690871	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			11000235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3629088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59709	
Autres achats et charges externes			3077893	
Impôts, taxes et versements assimilés			164354	
Salaires et traitements			1625346	
Charges sociales			546916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399395	
Autres charges			11149	
Total des charges d’exploitation (II) 			10117573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16162	
Autres intérêts et produits assimilés			203901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			810077	
Différences positives de change			1568	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8779279	
Total des produits financiers (V)			9810987	
Dotations financières sur amortissements et provisions			810000	
Intérêts et charges assimilées			26736	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7212671	
Total des charges financières (VI)			8049423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1761563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2644225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10808			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20869464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18753232			
BENEFICE OU PERTE	2116232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19979		19296
Total Immobilisations corporelles		6716920		817820
Total Immobilisations financières		1029283		
Total Général		7766182		837115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3049	36226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441284	7093456
Prêts et immobilisations financières			46991	
Total Immobilisations financières			630771	398511
Total Général			1075105	7528193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19979	129	3049	17059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5581959	401131	187238	5795852
AMORTISSEMENTS Total Général	5601938	401260	190287	5812911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2148
Total Provisions réglementées		2148		2148
Provisions pour litiges				80272
Provisions pour garanties données aux clients				77055
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482512	399395	482512	399395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193350	174622	193350	174622
Sur comptes clients	9247	27842	9247	27842
Autres provisions pour dépréciation	810077	810000	810077	810000
Total Provisions pour dépréciation	1012674	1012464	1012674	1012464
TOTAL GENERAL	1495186	1414007	1495186	1414007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601859	685109	
                                             - Financières		810000	810077	
                                            - Exceptionnelles		2148		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34075			
Autres créances clients	1338421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73198			
Autres impôts, taxes versements assimilés	185210			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51329			
Charges constatées d’avance	75437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2137725	1723650	414075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681352	340026	341326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410733	410733		
Personnel et comptes rattachés	284618	284618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156988	156988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103119	103119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39116	39116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104296	104296		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8418	8418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1788640	1447314	341326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	373			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1014			
Autres comptes	3059839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3077893			
Taxe professionnelle	82014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164354			
Montant de la TVA. collectée	1293333			
Total TVA. déductible sur biens et services	863452			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45