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BILAN FONDERIE DE GENTILLY 2023 Siren 308268986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	164431	159355	5076	5123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168124	25814	142309	128579
Constructions	1821306	1695065	126240	125070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8380564	7016244	1364319	1690384
Autres immobilisations corporelles	1334632	1094352	240280	208353
Immobilisations en cours	132911	0	132911	29616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100	0	2100	2100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137	0	137	137
TOTAL (I)	12004207	9990831	2013375	2189365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1130597	172602	957994	1055039
En cours de production de biens	654083	0	654083	423017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	771976	147097	624878	553970
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1719	0	1719	1228
Clients et comptes rattachés	1839475	12606	1826869	2010549
Autres créances	76554	0	76554	148636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4014224	0	4014224	4069855
Charges constatées d’avance	659568	0	659568	695577
TOTAL (II)	9148199	332306	8815892	8957874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21152406	10323137	10829268	11147239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4348795		4778437	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		-232381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600221		179909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	344123		385795	
TOTAL (I)	7493140		7311760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198811		148811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198811		148811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288404		371607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5886		5886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889869		1460122	
Dettes fiscales et sociales	604204		497976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1348952		1351076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3137317		3686668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10829268		11147239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	250459	30986
Production vendue biens	0	0	8932939	8689992
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	9183398	8720979
				
Production stockée			330103	137879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172508	308255
Autres produits			52	25
Total des produits d’exploitation (I)			9686063	9167918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3386566	3114788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193579	-413173
Autres achats et charges externes			2207981	1783681
Impôts, taxes et versements assimilés			124309	127260
Salaires et traitements			1753021	2520451
Charges sociales			781640	929462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501383	393635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38728	140410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124142	124913
Total des charges d’exploitation (II) 			9111353	8721431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574709	446486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47658	18173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47710	18202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2905	3870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2905	3870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44805	14331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619515	460817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		21915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000		71750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41671		99482	
Total des produits exceptionnels (VII)	99671		193147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4370		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2014		53640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55046		344561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61430		398201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38241		-205054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57535		-14100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9833446		9379267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9233224		9199358	
BENEFICE OU PERTE	600221		179909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188981	0	1725
Total Immobilisations corporelles		11815850	0	402892
Total Immobilisations financières		2237	0	0
Total Général		12007068	0	404617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	26274	164432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67564	313640	11837538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2237
Total Général		67564	339914	12004207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183857	1773	26274	159356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9633846	504657	307026	9831476
AMORTISSEMENTS Total Général	9817703	506429	333301	9990832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143137
Total Provisions réglementées	385795	0	41672	344124
Provisions pour litiges				198811
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148811	50000	0	198811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	388105	28129	96534	319700
Sur comptes clients	2007	10599	0	12606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390112	38729	96534	332306
TOTAL GENERAL	924718	88729	138206	875241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137	0	137	
Clients douteux ou litigieux	13007	0	13007	
Autres créances clients	1827186	1827186	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75327	75327	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	553	553	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917	917	0	
Charges constatées d’avance	659568	653171	6397	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576695	2557153	19542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1707	1707	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286697	84838	201859	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890112	890112	0	0
Personnel et comptes rattachés	256243	256243	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280560	280560	0	0
Impôts sur les bénéfices	38635	38635	0	0
T.V.A.	7967	7967	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20798	20798	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1349670	1349670	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132390	2930531	201859	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	29		0