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BILAN FONDERIE DE GENTILLY 2022 Siren 308268986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188981	183857	5123	7343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167574	38995	128579	128910
Constructions	1792854	1667783	125070	153889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8431377	6740993	1690384	2001013
Autres immobilisations corporelles	1394426	1186073	208353	261935
Immobilisations en cours	29616		29616	45566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100		2100	2100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	137
TOTAL (I)	12007068	9817702	2189365	2600895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324177	269137	1055039	566632
En cours de production de biens	423017		423017	414459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	672938	118968	553970	515450
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1228		1228	
Clients et comptes rattachés	2012556	2006	2010549	1754271
Autres créances	148636		148636	178151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4069855		4069855	1953322
Charges constatées d’avance	695577		695577	703887
TOTAL (II)	9347986	390111	8957874	6086172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21355054	10207814	11147239	8687068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4778437		4778437	
Report à nouveau	-232381		39387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179909		-271768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385795		283882	
TOTAL (I)	7311760		7029938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148811		13288	
Provisions pour charges			120600	
TOTAL (III)	148811		133888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371607		460493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5886		5886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460122		417439	
Dettes fiscales et sociales	497976		563411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1351076		76012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3686668		1523242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11147239		8687068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30986	
Production vendue biens			8689992	8223328
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8720979	8223328
				
Production stockée			137879	16688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			777	5844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308255	111983
Autres produits			25	22
Total des produits d’exploitation (I)			9167918	8357867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3114788	2230932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-413173	8779
Autres achats et charges externes			1783681	1868086
Impôts, taxes et versements assimilés			127260	139273
Salaires et traitements			2520451	2369358
Charges sociales			929462	1149849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393635	465269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140410	372539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120600
Autres charges			124913	70251
Total des charges d’exploitation (II) 			8721431	8794939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446486	-437071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18173	19071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18202	19097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3870	8574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3870	8574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14331	10522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460817	-426549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21915		87564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71750		119000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99482		41487	
Total des produits exceptionnels (VII)	193147		248051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61283		92030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336918		427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398201		93270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205054		154780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89954			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9379268		8625016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9199358		8896784	
BENEFICE OU PERTE	179909		-271768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188981		
Total Immobilisations corporelles		12403299		42307
Total Immobilisations financières		2237		
Total Général		12594517		42307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629756	11815850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2237
Total Général			629756	12007068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181637	2220		183857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9810903	399058	576116	9633846
AMORTISSEMENTS Total Général	9992540	401279	576116	9817703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184808
Total Provisions réglementées	283882	201396	99483	385795
Provisions pour litiges				148811
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133888	135523	120600	148811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1081		1081	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	372539	138404	122838	388105
Sur comptes clients		2007		2007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373620	140411	123919	390112
TOTAL GENERAL	791391	477329	344002	924718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	
Clients douteux ou litigieux	2408		2408	
Autres créances clients	2010309	2010309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18900	18900		
T. V. A.	123409	123409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	654	654		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6081	6081		
Charges constatées d’avance	695577	688271	7307	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857476	2847624	9852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664	664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370944	84247	286697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460194	1460194		
Personnel et comptes rattachés	268701	268701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210111	210111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1398	1398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18103	18103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1351237	1351237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681351	3394654	286697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel