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BILAN FONDERIE DE GENTILLY 2021 Siren 308268986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188981	181637	7343	2743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172239	43329	128910	129774
Constructions	1792854	1638964	153889	170340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8954777	6953764	2001013	2397263
Autres immobilisations corporelles	1437860	1175925	261935	303494
Immobilisations en cours	45566		45566	66142
Avances et acomptes				998
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100		2100	2100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	137
TOTAL (I)	12594517	9993621	2600895	3072994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911004	344372	566632	886827
En cours de production de biens	414459		414459	405328
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	543617	28167	515450	498482
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8722
Clients et comptes rattachés	1754271		1754271	1903709
Autres créances	178151		178151	147572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1953322		1953322	2115595
Charges constatées d’avance	703887		703887	674306
TOTAL (II)	6458711	372539	6086172	6640543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19053229	10366160	8687068	9713537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4778437		4778437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39387		229200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271768		-189812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283882		324942	
TOTAL (I)	7029938		7342766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13288		13288	
Provisions pour charges	120600			
TOTAL (III)	133888		13288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460493		804853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5886		5886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417439		800169	
Dettes fiscales et sociales	563411		679207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76012		67367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523242		2357483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687068		9713537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				708
Production vendue biens			8223328	7308329
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8223328	7309037
				
Production stockée			16688	-142856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5844	1221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111983	123740
Autres produits			22	68
Total des produits d’exploitation (I)			8357867	7291212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230932	2114356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8779	-49069
Autres achats et charges externes			1868086	1711015
Impôts, taxes et versements assimilés			139273	190320
Salaires et traitements			2369358	2089382
Charges sociales			1149849	1037708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465269	478209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372539	14879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120600	
Autres charges			70251	56695
Total des charges d’exploitation (II) 			8794939	7643497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437071	-352285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19071	52317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19097	52344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8574	4300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8574	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10522	48043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426549	-304241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87564		5029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41487		130504	
Total des produits exceptionnels (VII)	248051		135533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812		899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427		25005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93270		25905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154780		109628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8625016		7479090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8896784		7668902	
BENEFICE OU PERTE	-271768		-189812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180692		9287
Total Immobilisations corporelles		12653399		103177
Total Immobilisations financières		2237		
Total Général		12836328		112464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			998	188981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28826	324451	12403299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2237
Total Général		28826	325449	12594517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177949	4686	998	181637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9582741	460583	232421	9810903
AMORTISSEMENTS Total Général	9760689	465269	233419	9992540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283882
Total Provisions réglementées	324942	427	41487	283882
Provisions pour litiges				13288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120600
Total Provisions pour risques et charges	13288	120600		133888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2644		1563	1081
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70534	372539	70534	372539
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73178	372539	72097	373620
TOTAL GENERAL	411409	493566	113584	791391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1765017	1765017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90301	90301		
Impôts sur les bénéfices	7785	7785		
T. V. A.	27842	27842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22176	22176		
Divers	1111	1111		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29008	29008		
Charges constatées d’avance	703887	702683	1204	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2647265	2645923	1341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069	1069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459425	88481	340552	30391
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417511	417511		
Personnel et comptes rattachés	203823	203823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302195	302195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29087	29087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28307	28307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86758	86758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528174	1157231	340552	30391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57