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BILAN FONDERIE DE GENTILLY 2017 Siren 308268986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179376	173907	5468	5994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172239	38095	134144	136565
Constructions	1749695	1523625	226069	257397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8363975	5576774	2787200	2776001
Autres immobilisations corporelles	1353797	989836	363960	415875
Immobilisations en cours	32602		32602	50032
Avances et acomptes				126670
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100		2100	2100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11600		11600	
Autres immobilisations financières	137		137	137
TOTAL (I)	11865524	8302240	3563283	3770774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	847928	24746	823182	878349
En cours de production de biens	409985		409985	361690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	655687	19877	635810	533197
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15410		15410	9534
Clients et comptes rattachés	2094733		2094733	2123991
Autres créances	231195		231195	233142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2171324		2171324	2873471
Charges constatées d’avance	606104		606104	561715
TOTAL (II)	7032367	44623	6987744	7575090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18897891	8346863	10551028	11345865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4378437		4138437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1191		2104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417715		463086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	414809		508315	
TOTAL (I)	7412152		7311943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	452000		555400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	452000		555400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995535		1278106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48000		3289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666559		1063872	
Dettes fiscales et sociales	1220316		1314171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52019		52498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2982430		3711939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10846583		11579283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11217457		11217457	11667732
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11217457		11217457	11667732
				
Production stockée			153765	-200557
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39394	762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220790	327833
Autres produits			68	35
Total des produits d’exploitation (I)			11631476	11795806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3571598	3391122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50708	48656
Autres achats et charges externes			2330784	2385854
Impôts, taxes et versements assimilés			250480	257554
Salaires et traitements			2719814	2795106
Charges sociales			1422713	1470289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641519	625644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7316	37307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47400
Autres charges			45076	45086
Total des charges d’exploitation (II) 			11040011	11104021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591465	691785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61705	62780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61739	62818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18822	25495
Différences négatives de change			7	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18829	25531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42910	37287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634375	729072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27400		29189	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111507		84731	
Total des produits exceptionnels (VII)	138907		114114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24921		697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102001		78433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127992		79581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10915		34533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208857		231544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71821		122114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11832122		11972738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11414407		11509652	
BENEFICE OU PERTE	417715		463086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178304		4584
Total Immobilisations corporelles		11391266		648734
Total Immobilisations financières		2237		15000
Total Général		11571807		668318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3512	179376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367689	11672311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	13837
Total Général			374601	11865524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172309	5110	3512	173908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7628723	636409	136799	8128333
AMORTISSEMENTS Total Général	7801032	641519	140311	8302241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				345843
Total Provisions réglementées	508315	18002	111508	414809
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				368000
Total Provisions pour risques et charges	555400	84000	187400	452000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8897		1563	7334
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37307	7316		44623
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46204	7316	1563	51957
TOTAL GENERAL	1109920	109318	300471	918766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11600	11600		
Autres immobilisations financières	137			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2094733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131			
Impôts sur les bénéfices	170790			
T. V. A.	55415			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3075			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1821			
Charges constatées d’avance	606104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2943807	2941075	2732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2612	2612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	995203	492710	502493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666559	666559		
Personnel et comptes rattachés	593031	593031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579457	579457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47866	47866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52019	52019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936747	2434254	502493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70