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BILAN DIANA FOOD 2023 Siren 308235175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7987162	7853197	133964	190592
Fonds commercial	28927425	700083	28227342	28227342
Autres immobilisations incorporelles	347402	72402	275000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500106	895394	604712	646974
Constructions	12698088	9812699	2885389	2909547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23460078	19144195	4315882	4581211
Autres immobilisations corporelles	3259840	2952228	307612	405895
Immobilisations en cours	2244435	0	2244435	509369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96414153	0	96414153	96414153
Créances rattachées à des participations	10651627	0	10651627	10651627
Autres titres immobilisés	5000	0	5000	5000
Prêts	0	0	0	50
Autres immobilisations financières	10277	0	10277	29446
TOTAL (I)	187505597	41430201	146075396	144621210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6359542	3597	6355945	6727654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31635551	143405	31492146	27553952
Marchandises	199963	0	199963	208234
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	3086
Clients et comptes rattachés	23883400	184593	23698807	27222352
Autres créances	6784046	0	6784046	7789277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4104501	0	4104501	4436952
Charges constatées d’avance	105557	0	105557	101741
TOTAL (II)	73072564	331595	72740969	74043251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75862		75862	153091
TOTAL GENERAL (0 à V)	260654024	41761796	218892228	218817553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9696570		9696570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22661170		22661170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	969657		951192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	155299		155299	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254151		254151	
Report à nouveau	38956596		27312877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450868		11662184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2767993		2748538	
TOTAL (I)	75010570		75441984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392693		480905	
Provisions pour charges	1629462		1798603	
TOTAL (III)	2022155		2279508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125364465		119589474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9596971		10337432	
Dettes fiscales et sociales	5590549		6266668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1029863		4552183	
Autres dettes	192201		298940	
Produits constatés d’avance (2)	40199		29968	
TOTAL (IV)	141814250		141074667	
(V)	45251		21393	
TOTAL GENERAL (I à V)	218892228		218817553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141814250		141074667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	17932345
Production vendue biens	18792750	123183970	141976720	145257730
Production vendue services	3167661	6056504	9224165	11618521
Chiffres d’affaires nets	21960412	129240474	151200886	174808597
				
Production stockée			3192075	4250871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252510	16333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1306199	627828
Autres produits			20	68
Total des produits d’exploitation (I)			155951692	179703699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60009693	74697173
Variation de stock (marchandises)			8165	-207206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40124359	45901445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			371709	-3435493
Autres achats et charges externes			27611880	25073795
Impôts, taxes et versements assimilés			1097137	1380975
Salaires et traitements			13681275	12573539
Charges sociales			5266789	5506698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2085872	1980440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147001	754921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180009	202187
Autres charges			624771	761133
Total des charges d’exploitation (II) 			151208665	165189609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4743027	14514089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979168	393741
Reprises sur provisions et transferts de charges			153091	43486
Différences positives de change			692699	1068359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824959	1505587
Dotations financières sur amortissements et provisions			75862	153091
Intérêts et charges assimilées			5965017	3292827
Différences négatives de change			960521	956263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7001401	4402182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5176441	-2896595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433414	11617494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		39013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		3488260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322622		1121417	
Total des produits exceptionnels (VII)	322817		4648691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131007		101016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10982		562434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	387151		490964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529141		1154415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206324		3494276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		879771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188870		2569815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158099469		185857978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158550338		174195794	
BENEFICE OU PERTE	-450868		11662184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	450999		700606	
Renvois : Transfert de charges	11427		24247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	603150		760100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37008358	0	253633
Total Immobilisations corporelles		39870437	0	3590313
Total Immobilisations financières		107100278	0	0
Total Général		183979073	0	3843946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	37261991
Virement postes immobilisations corporelles en cours		271639		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271639	26563	43162548
Prêts et immobilisations financières			19219	
Total Immobilisations financières		0	19219	107081058
Total Général		271639	45782	187505598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7840424	85260	0	7925684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30817439	2000612	13533	32804517
AMORTISSEMENTS Total Général	38657862	2085872	13533	40730201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2767994
Total Provisions réglementées	2748538	331095	311640	2767994
Provisions pour litiges				316831
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				75862
Provisions pour pensions et obligations similaires				1579462
Provisions pour impôts				50000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2279508	305871	563224	2022156
sur immobilisations – incorporelles	700000	0	0	700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	893016	147001	893015	147002
Sur comptes clients	187200	0	2607	184594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1780216	147001	895622	1031596
TOTAL GENERAL	6808263	783967	1770485	5821745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	327010	1294772	0
                                             - Financières	0	75862	153091	0
                                            - Exceptionnelles	0	301095	322623	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10651627	10651627	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10278	10278	0	
Clients douteux ou litigieux	189549	189549	0	
Autres créances clients	23693652	23693652	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7082	7082	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2806	2806	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402466	1402466	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	41359	41359	0	
Divers				
Groupe et associés	5317427	5317427	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13105	13105	0	
Charges constatées d’avance	105558	105558	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41434910	41434910	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125364466	125364466	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	9596971	9596971	0	0
Personnel et comptes rattachés	3680812	3680812	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1810185	1810185	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99552	99552	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1029864	1029864	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192201	192201	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40199	40199	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	141814250	141814250	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	230		0