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BILAN UNISERVICE 2023 Siren 308173848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425	0	425	425
Autres immobilisations incorporelles	124170	123600	570	1506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81840	5815	76025	76025
Constructions	375780	375780	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699870	635451	64419	73753
Autres immobilisations corporelles	409351	353280	56071	66916
Immobilisations en cours	128000	0	128000	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7712	0	7712	7544
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	0	183	183
TOTAL (I)	1827330	1493926	333404	226352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1586210	0	1586210	1792106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138440	6349	132091	162735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837685	84794	752892	705639
Autres créances	1198340	0	1198340	646239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2975	0	2975	6539
Charges constatées d’avance	139931	0	139931	114111
TOTAL (II)	3903581	91143	3812439	3427369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5730912	1585069	4145843	3653721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	163680		163680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16368		16368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494832		486570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730476		345852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405356		1012470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117676		120345	
Provisions pour charges	313519		281600	
TOTAL (III)	431195		401945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24641		632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429090		74031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8310		20593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767199		1242521	
Dettes fiscales et sociales	287556		182351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271		0	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	790224		719178	
TOTAL (IV)	2309292		2239306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4145843		3653721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	429090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339011	0	339011	252415
Production vendue biens	5220311	0	5220311	5758347
Production vendue services	126859	0	126859	115411
Chiffres d’affaires nets	5686180	0	5686180	6126173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4166	12667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75672	32225
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			5766019	6171066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194782	284310
Variation de stock (marchandises)			29635	21658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387685	3893187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			224702	-394207
Autres achats et charges externes			1200330	1146865
Impôts, taxes et versements assimilés			38869	40934
Salaires et traitements			443924	428039
Charges sociales			177949	170382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41685	39378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50683	25826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34919	44935
Autres charges			1040	214
Total des charges d’exploitation (II) 			4826202	5701521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939817	469545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19657	5445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19825	5538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1333	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1333	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18492	4993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958308	474538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20122		13202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2669		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	22791		13202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		5526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		5751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22791		7451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250623		136138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5808635		6189805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5078158		5843954	
BENEFICE OU PERTE	730476		345852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124594	0	0
Total Immobilisations corporelles		1546272	0	148569
Total Immobilisations financières		7727	0	168
Total Général		1678593	0	148737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	124594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1694841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7895
Total Général		0	0	1827330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122663	937	0	123600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329578	40748	0	1370326
AMORTISSEMENTS Total Général	1452241	41685	0	1493926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399943
Total Provisions pour risques et charges	401945	34919	5669	431195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24146	6349	24146	6349
Sur comptes clients	83181	44333	42721	84794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107328	50683	66868	91143
TOTAL GENERAL	509273	85602	72537	522338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	85602	69868	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	2669	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	837685	837685	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399	1399	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54979	54979	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1137511	1137511	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4452	4452	0	
Charges constatées d’avance	139931	139931	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176140	2176140	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24641	24641	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178467	27488	109509	0
Fournisseurs et comptes rattachés	767199	767199	0	0
Personnel et comptes rattachés	116452	116452	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73408	73408	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84280	84280	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13416	13416	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271	2271	0	0
Groupe et associés	250623	250623	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790224	790224	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300982	2150003	109509	41470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	9		0