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BILAN UNISERVICE 2021 Siren 308173848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425		425	425
Autres immobilisations incorporelles	124170	121391	2778	1412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81840	5815	76025	76025
Constructions	375780	375780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667249	585132	82117	105773
Autres immobilisations corporelles	400538	324745	75792	48143
Immobilisations en cours	950		950	950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7422		7422	7335
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	183
TOTAL (I)	1658556	1412864	245692	240246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1416705	18882	1397822	932305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189733	5401	184332	127663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582437	81823	500614	586819
Autres créances	632711		632711	845686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51908		51908	38421
Charges constatées d’avance	106509		106509	174243
TOTAL (II)	2980003	106106	2873896	2705138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638558	1518970	3119588	2945383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	163680		163680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	16368		16368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468355		461886	
Report à nouveau	16178		16178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262902		159919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927483		818031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120120		128474	
Provisions pour charges	236665		220450	
TOTAL (III)	356785		348924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85164		63428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38919		62865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765440		845268	
Dettes fiscales et sociales	176742		238885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6070		1667	
Autres dettes	14640			
Produits constatés d’avance (2)	748345		566315	
TOTAL (IV)	1835320		1778428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119588		2945383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221876		221876	144077
Production vendue biens	4236953		4236953	3994864
Production vendue services	107651		107651	89164
Chiffres d’affaires nets	4566480		4566480	4228105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33238	129021
Autres produits			38	268
Total des produits d’exploitation (I)			4599756	4357393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210821	116616
Variation de stock (marchandises)			-55394	85206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2901188	2069817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465145	136646
Autres achats et charges externes			1058141	1253566
Impôts, taxes et versements assimilés			34703	43772
Salaires et traitements			362175	272074
Charges sociales			142987	96880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39091	36486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24619	26832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16215	16186
Autres charges			69	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4269470	4154084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330286	203309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15625	7608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15712	7698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	1227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			153	1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15559	6471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345845	209780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16686		18734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8354		3521	
Total des produits exceptionnels (VII)	25040		22255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25040		18055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107983		67916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640508		4387346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377606		4227427	
BENEFICE OU PERTE	262902		159919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121648		2947
Total Immobilisations corporelles		1484852		41504
Total Immobilisations financières		7518		87
Total Général		1614018		44538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7605
Total Général				1658556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119811	1580		121391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253961	37511		1291472
AMORTISSEMENTS Total Général	1373772	39091		1412864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				336177
Total Provisions pour risques et charges	348924	16215	8354	356785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25931	24283	25931	24283
Sur comptes clients	82074	336	587	81823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108005	24619	26518	106106
TOTAL GENERAL	456929	40834	34872	462891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40834	26518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8354	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582437	582437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4823	4823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33612	33612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	589987	589987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4289	4289		
Charges constatées d’avance	106509	106509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321840	1321840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45097	5092	26640	
Fournisseurs et comptes rattachés	765440	765440		
Personnel et comptes rattachés	60450	60450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49091	49091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53361	53361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13840	13840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6070	6070		
Groupe et associés	40067	40067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14640	14640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	748345	748345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796401	1756396	26640	13365
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel