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BILAN UNISERVICE 2019 Siren 308173848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425		425	425
Autres immobilisations incorporelles	121223	118029	3194	5070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81840	5815	76025	76025
Constructions	375780	375780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	641413	537650	103763	50709
Autres immobilisations corporelles	342763	300012	42751	20422
Immobilisations en cours	950		950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7245		7245	7157
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	183
TOTAL (I)	1571821	1337286	234535	159990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1088206	19255	1068951	1117979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219545	19941	199604	158832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	895885	149458	746427	608373
Autres créances	306518		306518	225424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87114		87114	123850
Charges constatées d’avance	92563		92563	66928
TOTAL (II)	2689831	188654	2501177	2301386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4261652	1525940	2735712	2461376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	163680		163680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16368		16368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461886		554893	
Report à nouveau			-231909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16178		312811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658112		815844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129995		132891	
Provisions pour charges	206264		115549	
TOTAL (III)	336259		248440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86448		134234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060516		713717	
Dettes fiscales et sociales	132719		207167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15804			
Autres dettes	54141			
Produits constatés d’avance (2)	391712		341974	
TOTAL (IV)	1741341		1397092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735712		2461376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379749		379749	323656
Production vendue biens	4019004		4019004	3606824
Production vendue services	89249		89249	96421
Chiffres d’affaires nets	4488002		4488002	4026902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89861	84417
Autres produits			82	147
Total des produits d’exploitation (I)			4577945	4112299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323135	199887
Variation de stock (marchandises)			-53573	-31785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250350	2423455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39828	-432203
Autres achats et charges externes			1201092	957185
Impôts, taxes et versements assimilés			40656	75820
Salaires et traitements			333246	395520
Charges sociales			131786	150062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28631	22752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178068	19793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90715	10413
Autres charges			32198	22113
Total des charges d’exploitation (II) 			4596133	3813012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18189	299287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4725	9882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4814	9970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4501	9887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13687	309174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20336		9806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250		3365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2896		12765	
Total des produits exceptionnels (VII)	34482		25936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34353		25287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4488		21650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4617240		4148205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4601062		3835394	
BENEFICE OU PERTE	16178		312811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120073		1575
Total Immobilisations corporelles		1410904		101513
Total Immobilisations financières		7339		89
Total Général		1538316		103176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69671	1442746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7428
Total Général			69671	1571821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114578	3451		118029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263749	25180	69671	1219257
AMORTISSEMENTS Total Général	1378327	28631	69671	1337286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18544
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317715
Total Provisions pour risques et charges	248440	90715	2896	336259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17195	39196	17195	39196
Sur comptes clients	56241	138872	45655	149458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73436	178068	62850	188654
TOTAL GENERAL	321876	268783	65746	524913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268783	62850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895885	895885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	719	719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54363	54363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230348	230348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21088	21088		
Charges constatées d’avance	92563	92563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295149	1295149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060516	1060516		
Personnel et comptes rattachés	29196	29196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33723	33723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48538	48538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21262	21262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15804	15804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54141	54141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391712	391712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654893	1654893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9