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BILAN UNISERVICE 2018 Siren 308173848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425		425	425
Autres immobilisations incorporelles	119648	114578	5070	6027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81840	5815	76025	76025
Constructions	375780	375780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640143	589435	50709	51446
Autres immobilisations corporelles	313141	292719	20422	13658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7157		7157	7070
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	183
TOTAL (I)	1538316	1378327	159990	154832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1128034	10055	1117979	671223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165972	7140	158832	127181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664613	56241	608373	575871
Autres créances	225424		225424	375322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123850		123850	38166
Charges constatées d’avance	66928		66928	27794
TOTAL (II)	2374822	73436	2301386	1815557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3913138	1451763	2461376	1970389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	163680		163680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16368		16368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554893		554893	
Report à nouveau	-231909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312811		-231909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815844		503033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132891		145656	
Provisions pour charges	115549		105136	
TOTAL (III)	248440		250792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134234		258521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713717		514201	
Dettes fiscales et sociales	207167		243903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1594	
Produits constatés d’avance (2)	341974		198345	
TOTAL (IV)	1397092		1216565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2461376		1970389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323656		323656	200511
Production vendue biens	3606824		3606824	3222202
Production vendue services	96421		96421	210415
Chiffres d’affaires nets	4026902		4026902	3633128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	6118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84417	70186
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			4112299	3709432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199887	201234
Variation de stock (marchandises)			-31785	507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2423455	2146732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432203	-150647
Autres achats et charges externes			957185	960227
Impôts, taxes et versements assimilés			75820	43804
Salaires et traitements			395520	359202
Charges sociales			150062	137884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22752	35015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19793	47899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10413	13894
Autres charges			22113	74
Total des charges d’exploitation (II) 			3813012	3795826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299287	-86395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9882	10012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9970	10099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9887	10002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309174	-76393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9806		21636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3365		14569	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12765		10627	
Total des produits exceptionnels (VII)	25936		46831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649		202347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649		202347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25287		-155516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4148205		3766362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3835394		3998271	
BENEFICE OU PERTE	312811		-231909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116802		3271
Total Immobilisations corporelles		1427509		24552
Total Immobilisations financières		7252		87
Total Général		1551563		27910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41157	1410904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7339
Total Général			41157	1538316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110351	4227		114578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286380	18525	41157	1263749
AMORTISSEMENTS Total Général	1396731	22752	41157	1378327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18352
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230088
Total Provisions pour risques et charges	250792	10413	12765	248440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31614	17195	31614	17195
Sur comptes clients	81898	2598	28256	56241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113512	19793	59870	73436
TOTAL GENERAL	364304	30206	72635	321876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30206	59870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664613	664613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2557	2557		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33258	33258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168539	168539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21070	21070		
Charges constatées d’avance	66928	66928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957149	957149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713717	713717		
Personnel et comptes rattachés	67349	67349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73252	73252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22636	22636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43930	43930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	341974	341974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262858	1262858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10