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BILAN UNISERVICE 2017 Siren 308173848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425		425	425
Autres immobilisations incorporelles	116377	110351	6027	24350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81840	5815	76025	76025
Constructions	375780	375780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669407	617961	51446	58119
Autres immobilisations corporelles	300482	286824	13658	15995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7070		7070	6984
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	183
TOTAL (I)	1551563	1396731	154832	182081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	695831	24608	671223	510338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134187	7006	127181	128340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657769	81898	575871	840348
Autres créances	375322		375322	532802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38166		38166	33994
Charges constatées d’avance	27794		27794	50121
TOTAL (II)	1929069	113512	1815557	2095944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480632	1510243	1970389	2278025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	163680		163680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16368		16368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554893		550704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231909		116720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503033		847471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145656		156283	
Provisions pour charges	105136		91242	
TOTAL (III)	250792		247525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			21031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258521		257011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514201		710439	
Dettes fiscales et sociales	243903		135137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1594			
Produits constatés d’avance (2)	198345		59410	
TOTAL (IV)	1216565		1183029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1970389		2278025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200511		200511	184012
Production vendue biens	3222202		3222202	3449442
Production vendue services	210415		210415	169864
Chiffres d’affaires nets	3633128		3633128	3803317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70186	66838
Autres produits				9326
Total des produits d’exploitation (I)			3709432	3879482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201234	166081
Variation de stock (marchandises)			507	-6451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2146732	1827899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150647	142659
Autres achats et charges externes			960227	918693
Impôts, taxes et versements assimilés			43804	46036
Salaires et traitements			359202	342880
Charges sociales			137884	139109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35015	67344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47899	78689
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13894	11558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	53
Total des charges d’exploitation (II) 			3795826	3734550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86395	144932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10012	8707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10099	8775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10002	8775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76393	153707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21636		14542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14569			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10627		6763	
Total des produits exceptionnels (VII)	46831		21305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155516		21305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3766362		3909563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3998271		3792843	
BENEFICE OU PERTE	-231909		116720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116802		
Total Immobilisations corporelles		1419828		7681
Total Immobilisations financières		7167		86
Total Général		1543797		7767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1427509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7252
Total Général				1551563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92027	18324		110351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269689	16691		1286380
AMORTISSEMENTS Total Général	1361716	35015		1396731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232704
Total Provisions pour risques et charges	247525	13894	10627	250792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41200	31614	41200	31614
Sur comptes clients	80107	16285	14493	81898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121307	47899	55693	113512
TOTAL GENERAL	368832	61793	66320	364304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61793	55693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36732			
Charges constatées d’avance	27794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061068	1061068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514201	514201		
Personnel et comptes rattachés	31463	31463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142707	142707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39582	39582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30151	30151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594	1594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198345	198345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958044	958044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel