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BILAN SUPER DISTRIBUTION DES CEVENNES 2023 Siren 308148709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2649	552	2097	0
Fonds commercial	100000	0	100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272843	139171	133671	143884
Constructions	1216268	539290	676978	128188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708798	461501	247297	301266
Autres immobilisations corporelles	1205250	496990	708260	817518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150144	0	150144	154736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045729	0	3045729	1042043
TOTAL (I)	6701681	1637504	5064177	2687634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2854	0	2854	4409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	843093	21383	821710	829581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74078	16583	57495	78092
Autres créances	106767	0	106767	184697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1780000	0	1780000	1108507
Disponibilités	1790363	0	1790363	4208442
Charges constatées d’avance	14112	0	14112	15794
TOTAL (II)	4611267	37966	4573301	6429521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11312948	1675470	9637478	9117155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	46208		46208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131516		131516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles	6947176		6652078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733033		495097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7862553		7329520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4245		4059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000		11000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262018		1367972	
Dettes fiscales et sociales	491530		383493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6248		3509	
Produits constatés d’avance (2)	3885		17603	
TOTAL (IV)	1774926		1787636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9637478		9117155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	20602198	19457198
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	170220	164642
Chiffres d’affaires nets	0	0	20772418	19621841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	3154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25037	47949
Autres produits			9472	14961
Total des produits d’exploitation (I)			20810177	19687905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15926766	15265583
Variation de stock (marchandises)			11125	-112353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44306	44688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1555	-174
Autres achats et charges externes			1980576	1902317
Impôts, taxes et versements assimilés			142607	146278
Salaires et traitements			1377237	1288039
Charges sociales			347901	313685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232941	219326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16583	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4347	3452
Total des charges d’exploitation (II) 			20085943	19070843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724235	617062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81770	0
Autres intérêts et produits assimilés			151644	95712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274907	95712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	41493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274907	54219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999141	671282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4782		1766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24782		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22414		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9013		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31427		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6646		1766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259463		177950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21109866		19785383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20376833		19290286	
BENEFICE OU PERTE	733033		495097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000	0	2649
Total Immobilisations corporelles		2945945	0	616753
Total Immobilisations financières		1196779	0	2006087
Total Général		4242723	0	2625489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	102649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	159539	3403159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	6992	3195873
Total Général		0	166531	6701681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	0	552	0	552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1555089	232389	150526	1636952
AMORTISSEMENTS Total Général	1555089	232941	150526	1637504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045729	0	3045729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74078	57495	16583	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106767	106767	0	
Charges constatées d’avance	14112	14112	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3240686	178374	3062312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4245	4245	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000	0	0	7000
Fournisseurs et comptes rattachés	1262018	1262018	0	0
Personnel et comptes rattachés	491530	491530	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6248	6248	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3885	3885	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774926	1767926	0	7000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel