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BILAN SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE INFORMATIQUE 2020 Siren 308127927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210231	26500	183731	210231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34141	29523	4618	40179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	15278		15278	9000
TOTAL (I)	259730	56023	203707	259490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	466		466	2447
Clients et comptes rattachés	221374	24719	196655	400134
Autres créances	16103		16103	29174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37233		37233	27999
Charges constatées d’avance	18074		18074	28185
TOTAL (II)	293251	24719	268531	487938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552981	80743	472238	747429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			309867	
Report à nouveau	-168210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282738		-159577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156102		194864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2803			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2803			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46594		103748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5878		8090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36985		44334	
Dettes fiscales et sociales	134685		179562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2136		5453	
Produits constatés d’avance (2)	69556		211379	
TOTAL (IV)	313334		552565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472238		747429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261687		533345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1554		73286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	569005		569005	1205541
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	569005		569005	1205541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39978	75451
Autres produits			8985	6678
Total des produits d’exploitation (I)			620968	1287670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210750	281378
Impôts, taxes et versements assimilés			6889	28924
Salaires et traitements			263911	742093
Charges sociales			93246	295068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5662	9215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6489	24358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22829	62596
Total des charges d’exploitation (II) 			609775	1443633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11194	-155963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4791	3614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	3614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4791	-3614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6403	-159577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	338000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958968		1287670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676230		1447247	
BENEFICE OU PERTE	282738		-159577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236773		
Total Immobilisations corporelles		326993		2463
Total Immobilisations financières		9080		6278
Total Général		572846		8740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26542	210231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295315	34141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15358
Total Général			321856	259730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26542		26542	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286814	5662	262953	29523
AMORTISSEMENTS Total Général	313356	5662	289494	29523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2803
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2803		2803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2803		2803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15278	9000	6278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221374	221374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10490	10490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3068	3068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2545	2545		
Charges constatées d’avance	18074	18074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270829	264552	6278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34419	4419	30000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12175	10907	1268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36984	36984		
Personnel et comptes rattachés	27939	27939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51425	51425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51081	51081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4240	4240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17500	3000	14500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2136	2136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69556	69556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	307455	261687	45768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel