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BILAN SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE INFORMATIQUE 2016 Siren 308127927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23877	23877		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210231		210231	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303323	295085	8238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	546511	318962	227549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774310	120380	653930	
Autres créances	64846		64846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88287		88287	
Charges constatées d’avance	28106		28106	
TOTAL (II)	955549	120380	835169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502060	439342	1062718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74158			
Dettes fiscales et sociales	211457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11612			
Produits constatés d’avance (2)	238448			
TOTAL (IV)	607704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1378414		1378414	
Chiffres d’affaires nets	1378414		1378414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58130	
Autres produits			2697	
Total des produits d’exploitation (I)			1439241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281463	
Impôts, taxes et versements assimilés			30761	
Salaires et traitements			753619	
Charges sociales			275401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52202	
Total des charges d’exploitation (II) 			1420907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1532317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478966			
BENEFICE OU PERTE	53351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288290		
Total Immobilisations corporelles		303529		609
Total Immobilisations financières		9080		
Total Général		600899		609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54182	234108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			815	303323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9080
Total Général			54997	546511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23101	2668	1892	23877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291780	4120	815	295085
AMORTISSEMENTS Total Général	314881	6788	2707	318962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156731	20674	57024	120380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156731	20674	57024	120380
TOTAL GENERAL	156731	20674	57024	120380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20674	57024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	774310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22127			
T. V. A.	21522			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15512			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5685			
Charges constatées d’avance	28106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876262	867262	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67174	25048	42126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74158	74158		
Personnel et comptes rattachés	35720	35720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57337	57337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106910	106910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11490	11490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4854	4854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11612	11612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238448	238448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607704	565578	42126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel