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BILAN ROSENBERG VENDOME 2022 Siren 308172147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2723568	2419546	304021	
Concessions, brevets et droits similaires	502228	449324	52904	
Fonds commercial	121959	44841	77118	
Autres immobilisations incorporelles	274013		274013	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43900	15058	28843	
Constructions	108632	20381	88252	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13705004	11402477	2302527	
Autres immobilisations corporelles	1557561	1228792	328769	
Immobilisations en cours	707866		707866	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228834		228834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20754		20754	
TOTAL (I)	19994318	15580419	4413899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4169844	111182	4058662	
En cours de production de biens	1880627		1880627	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1510537	57032	1453505	
Marchandises	162913	1805	161107	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6465501	35954	6429548	
Autres créances	999722		999722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015082		1015082	
Charges constatées d’avance	549800		549800	
TOTAL (II)	16754025	205972	16548053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	146		146	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36748489	15786391	20962098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1541680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3879136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1506645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7081629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220632			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220632			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3411447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5129427			
Dettes fiscales et sociales	1946799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2884208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13653292			
(V)	6545			
TOTAL GENERAL (I à V)	20962098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11676190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	831114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185258	3185111	3370369	
Production vendue biens	6280352	24587375	30867728	
Production vendue services	61349	440699	502048	
Chiffres d’affaires nets	6526960	28213185	34740144	
				
Production stockée			556266	
Production immobilisée			134532	
Subventions d’exploitation			89138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380551	
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			35900981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2059829	
Variation de stock (marchandises)			-62400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17445927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1053716	
Autres achats et charges externes			7256187	
Impôts, taxes et versements assimilés			373480	
Salaires et traitements			4860372	
Charges sociales			1739884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220486	
Autres charges			203	
Total des charges d’exploitation (II) 			34008290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1892690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4066	
Différences positives de change			10375	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204966	
Dotations financières sur amortissements et provisions			146	
Intérêts et charges assimilées			151431	
Différences négatives de change			41154	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1904926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196352			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36106747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34600103			
BENEFICE OU PERTE	1506645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2458428		265140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754256		286499
Total Immobilisations corporelles		14638954		1694951
Total Immobilisations financières		248591		2254
Total Général		18100228		2248844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2723568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142555		898200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199118	11823	16122964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1258	249587
Total Général		341673	13081	19994318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2330865	88681		2419546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464283	29882		494165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11798188	879456	10937	12666708
AMORTISSEMENTS Total Général	14593337	998019	10937	15580419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				90246
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				146
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130240
Total Provisions pour risques et charges	139810	220632	139810	220632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226038	170019	226038	170019
Sur comptes clients	37064		1110	35954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263102	170019	227148	205972
TOTAL GENERAL	402911	390651	366958	426605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20754		20754	
Clients douteux ou litigieux	37105		37105	
Autres créances clients	6428397	6428397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1941	1941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61405	61405		
T. V. A.	318179	318179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190000	190000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428197	428197		
Charges constatées d’avance	549800	549800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8035776	7977918	57858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831114	831114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2580332	783230	1668765	
Emprunts et dettes financières divers	281412	101412	180000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5129427	5129427		
Personnel et comptes rattachés	1035599	1035599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797005	797005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674	674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113521	113521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2884208	2884208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13653292	11676190	1848765	128336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel