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BILAN ROSENBERG VENDOME 2021 Siren 308172147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2458428	2330865	127562	156643
Concessions, brevets et droits similaires	457662	419442	38219	37875
Fonds commercial	121959	44841	77118	77118
Autres immobilisations incorporelles	174635		174635	47402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000	11947	5053	6753
Constructions	96941	15464	81476	85354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12841907	10611647	2230261	2541128
Autres immobilisations corporelles	1462656	1159131	303526	284421
Immobilisations en cours	220449		220449	56475
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228834		228834	228834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19758		19758	19758
TOTAL (I)	18100228	14593337	3506892	3541760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3116128	135521	2980607	2379095
En cours de production de biens	1721457		1721457	1374519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1113442	86487	1026955	1333982
Marchandises	100513	4030	96482	116244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5998629	37064	5961565	4804380
Autres créances	1013948		1013948	1386339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369815		369815	328854
Charges constatées d’avance	845910		845910	321474
TOTAL (II)	14279841	263102	14016740	12044888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4066		4066	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32384136	14856439	17527697	15586648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1541680		1541680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154168		154168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3387898		3078906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491238		308992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5574984		5083746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139810		144363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139810		144363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5775635		5902054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361753		401383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4280054		2611565	
Dettes fiscales et sociales	1395364		1439430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11812806		10354431	
(V)	98		4108	
TOTAL GENERAL (I à V)	17527697		15586648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9480474		7709612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2792271		2808205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155646	2039226	2194872	1475289
Production vendue biens	5386087	18413077	23799165	21475051
Production vendue services	112093	377044	489137	454562
Chiffres d’affaires nets	5653826	20829348	26483174	23404902
				
Production stockée			54291	-105129
Production immobilisée			92805	52517
Subventions d’exploitation			38323	553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390553	339359
Autres produits			2980	6
Total des produits d’exploitation (I)			27062125	23692209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1209000	840481
Variation de stock (marchandises)			31030	6915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12773815	10809581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602035	-333585
Autres achats et charges externes			5832949	4862242
Impôts, taxes et versements assimilés			341525	391659
Salaires et traitements			4156385	4049910
Charges sociales			1508172	1465617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069050	1073195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226038	222402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135743	144363
Autres charges			5972	404
Total des charges d’exploitation (II) 			26687644	23533184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374481	159025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	21379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4192	11420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204372	232802
Dotations financières sur amortissements et provisions			4066	
Intérêts et charges assimilées			103042	139400
Différences négatives de change			17006	4180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124115	143580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80258	89222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454739	248247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36499		-60745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27266498		23925011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26775260		23616019	
BENEFICE OU PERTE	491238		308992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128182		173109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16708		16157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2413557		44871
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602015		152240
Total Immobilisations corporelles		13801884		893545
Total Immobilisations financières		248591		
Total Général		17066047		1090656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2458428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56475		14638954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248591
Total Général		56475		18100228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2256914	73952		2330865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439621	24662		464283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10827753	970436		11798188
AMORTISSEMENTS Total Général	13524287	1069050		14593337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				99343
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4066
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36400
Total Provisions pour risques et charges	144363	139810	144363	139810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222402	226038	222402	226038
Sur comptes clients	44144		7080	37064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266546	226038	229482	263102
TOTAL GENERAL	410909	365849	373845	402911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19758		19758	
Clients douteux ou litigieux	38437		38437	
Autres créances clients	5960192	5960192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	553211	221584	331627	
T. V. A.	179238	179238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	190000	190000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88832	88832		
Charges constatées d’avance	845910	845910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7878244	7488423	389821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2792271	2792271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2983364	903032	2080332	
Emprunts et dettes financières divers	361753	109753	252000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4280054	4280054		
Personnel et comptes rattachés	682415	682415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625048	625048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8010	8010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79891	79891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11812806	9480474	2332332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel