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BILAN ROSENBERG VENDOME 2018 Siren 308172147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2334700	2029958	304742	
Concessions, brevets et droits similaires	384302	312221	72081	
Fonds commercial	121959	44841	77118	
Autres immobilisations incorporelles	32080		32080	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000	6847	10153	
Constructions	96941	3832	93109	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9932366	8202246	1730120	
Autres immobilisations corporelles	1197469	934070	263399	
Immobilisations en cours	468809		468809	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228834		228834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4758		4758	
TOTAL (I)	14819217	11534014	3285203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2185006	127022	2057985	
En cours de production de biens	1173606		1173606	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1895833	54278	1841555	
Marchandises	140622	8051	132571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4605792	44443	4561349	
Autres créances	1725648		1725648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159317		159317	
Charges constatées d’avance	329454		329454	
TOTAL (II)	12215279	233794	11981485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	135		135	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27034631	11767807	15266824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1541680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2714722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4992637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229661			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229661			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5004192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3268924			
Dettes fiscales et sociales	1495011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10044120			
(V)	405			
TOTAL GENERAL (I à V)	15266824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9005601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3503408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136212	1667929	1804141	
Production vendue biens	5278221	18822254	24100475	
Production vendue services	57697	639767	697464	
Chiffres d’affaires nets	5472130	21129950	26602081	
				
Production stockée			499056	
Production immobilisée			85964	
Subventions d’exploitation			41131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556911	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			27785157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050329	
Variation de stock (marchandises)			-34041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12744741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196268	
Autres achats et charges externes			5950480	
Impôts, taxes et versements assimilés			432767	
Salaires et traitements			4481777	
Charges sociales			1631460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229526	
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			27370485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200004	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112	
Différences positives de change			6485	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206923	
Dotations financières sur amortissements et provisions			135	
Intérêts et charges assimilées			143880	
Différences négatives de change			13841	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54013			
Total des produits exceptionnels (VII)	54013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28046094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27464027			
BENEFICE OU PERTE	582067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2457193		121793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542035		20262
Total Immobilisations corporelles		10955584		1430743
Total Immobilisations financières		234791		3000
Total Général		14189603		1575798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			244286	2334700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23955	538341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		535452	138291	11712584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	233591
Total Général		535452	410733	14819217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2111861	160663	242566	2029958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334493	46524	23955	357062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8599138	682885	135030	9146993
AMORTISSEMENTS Total Général	11045492	890073	401551	11534014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				119649
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				135
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109877
Total Provisions pour risques et charges	282827	229661	282827	229661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183172	189350	183172	189350
Sur comptes clients	115875		71431	44443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299046	189350	254603	233794
TOTAL GENERAL	581873	419011	537430	463455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4758		4758	
Clients douteux ou litigieux	47172		47172	
Autres créances clients	4558620	4558620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1145378	238934	906444	
T. V. A.	305984	305984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18260	18260		
Groupe et associés	190000	190000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62026	62026		
Charges constatées d’avance	329454	329454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6665652	5707278	958374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3503408	3503408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500784	534015	966769	
Emprunts et dettes financières divers	275854	204104	71750	
Fournisseurs et comptes rattachés	3268924	3268924		
Personnel et comptes rattachés	681507	681507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641248	641248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1012	1012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171243	171243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10044120	9005601	1038519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel