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BILAN ROSENBERG VENDOME 2017 Siren 308172147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2457193	2111861	345332	
Concessions, brevets et droits similaires	387996	289652	98344	
Fonds commercial	121959	44841	77118	
Autres immobilisations incorporelles	32080		32080	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000	5147	11853	
Constructions	67620	97	67522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9463136	7730082	1733054	
Autres immobilisations corporelles	1154513	863812	290701	
Immobilisations en cours	253315		253315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228834		228834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5958		5958	
TOTAL (I)	14189603	11045492	3144111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2036612	118057	1918555	
En cours de production de biens	1027812		1027812	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1542571	61087	1481484	
Marchandises	106581	4028	102553	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4897197	115875	4781322	
Autres créances	1332623		1332623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263120		263120	
Charges constatées d’avance	340874		340874	
TOTAL (II)	11547390	299046	11248343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	112		112	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25737105	11344538	14392567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1541680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2121372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4560884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282827			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282827			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4576615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	464267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2948719			
Dettes fiscales et sociales	1556705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9546306			
(V)	2549			
TOTAL GENERAL (I à V)	14392567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8319058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2020395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113020	1518033	1631053	
Production vendue biens	4874389	17888854	22763243	
Production vendue services	56386	601018	657404	
Chiffres d’affaires nets	5043795	20007905	25051700	
				
Production stockée			85539	
Production immobilisée			96904	
Subventions d’exploitation			42311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563776	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			25840259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943968	
Variation de stock (marchandises)			17555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10728957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92313	
Autres achats et charges externes			5326973	
Impôts, taxes et versements assimilés			435633	
Salaires et traitements			4667633	
Charges sociales			1593921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282715	
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			25116579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100004	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3217	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4222	
Différences positives de change			10767	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118210	
Dotations financières sur amortissements et provisions			112	
Intérêts et charges assimilées			134516	
Différences négatives de change			5719	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133135			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26157696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25414032			
BENEFICE OU PERTE	743664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2368398		88795
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505499		36537
Total Immobilisations corporelles		10531550		1216066
Total Immobilisations financières		234791		400
Total Général		13640237		1341798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2457193
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		574633	217398	10955584
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	234791
Total Général		574633	217798	14189603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1952273	159588		2111861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303901	30591		334493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7968866	648532	18260	8599138
AMORTISSEMENTS Total Général	10225041	838712	18260	11045492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				110758
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				112
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171957
Total Provisions pour risques et charges	332964	282827	332964	282827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211609	183172	211609	183172
Sur comptes clients	110881	4993		115875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322491	188165	211609	299046
TOTAL GENERAL	655455	470992	544574	581873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5958			
Clients douteux ou litigieux	118604			
Autres créances clients	4778593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	826652			
T. V. A.	277814			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13870			
Divers				
Groupe et associés	95000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106278			
Charges constatées d’avance	340874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6576651	5612768	963883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3020395	3020395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1556220	567088	989132	
Emprunts et dettes financières divers	464177	226061	238116	
Fournisseurs et comptes rattachés	2948719	2948719		
Personnel et comptes rattachés	736241	736241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668496	668496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151968	151968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9546306	8319058	1227248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel