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BILAN ROSENBERG VENDOME 2016 Siren 308172147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2368398	1952273	416124	
Concessions, brevets et droits similaires	318520	259061	59460	
Fonds commercial	121959	44841	77118	
Autres immobilisations incorporelles	65019		65019	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000	3447	13553	
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8715908	7163098	1552811	
Autres immobilisations corporelles	1134123	802321	331802	
Immobilisations en cours	664517		664517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228834		228834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5959		5958	
TOTAL (I)	13640237	10225041	3415197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2128924	113641	2015283	
En cours de production de biens	906948		906949	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1577896	95321	1482575	
Marchandises	124137	2647	121489	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3939314	110881	3828433	
Autres créances	1075763		1075763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157291		1157291	
Charges constatées d’avance	257555		257555	
TOTAL (II)	11167828	322491	10845337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4222		4222	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24812287	10547532	14264756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1541680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3917429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332964			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4626438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3225483			
Dettes fiscales et sociales	1523517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10014347			
(V)	15			
TOTAL GENERAL (I à V)	14264756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8474168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2966718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153386	1422194	1575580	
Production vendue biens	4728647	17250078	21978725	
Production vendue services	20616	648715	669332	
Chiffres d’affaires nets	4902650	19320987	24223637	
				
Production stockée			16337	
Production immobilisée			195861	
Subventions d’exploitation			17286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530685	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			24983826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893917	
Variation de stock (marchandises)			-31285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10461819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19496	
Autres achats et charges externes			5246360	
Impôts, taxes et versements assimilés			401527	
Salaires et traitements			4503676	
Charges sociales			1639660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328742	
Autres charges			45391	
Total des charges d’exploitation (II) 			24391581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1909	
Reprises sur provisions et transferts de charges			164	
Différences positives de change			3067	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105143	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4222	
Intérêts et charges assimilées			140668	
Différences négatives de change			7453	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128665			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25263812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24590322			
BENEFICE OU PERTE	673490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2252477		115920
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394113		111385
Total Immobilisations corporelles		9615404		1581873
Total Immobilisations financières		235073		4200
Total Général		12497068		1813378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2368398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505499
Virement postes immobilisations corporelles en cours		412850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		412850	252876	10531550
Prêts et immobilisations financières			4482	
Total Immobilisations financières			4482	234791
Total Général		412850	257358	13640237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				76887
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4222
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251855
Total Provisions pour risques et charges	252119	332964	252119	332964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198483	211609	198483	211609
Sur comptes clients	154165		43284	110881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352648	211609	241767	322490
TOTAL GENERAL	604767	544574	493885	655455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5958			
Clients douteux ou litigieux	112612			
Autres créances clients	3826703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	752673			
T. V. A.	121846			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41180			
Divers	4080			
Groupe et associés	95000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60984			
Charges constatées d’avance	257555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5278590	4579702	698888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2986718	2986718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1639719	501226	1138493	
Emprunts et dettes financières divers	630244	228559	401685	
Fournisseurs et comptes rattachés	3225483	3225483		
Personnel et comptes rattachés	718610	718610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626359	626359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1727	1727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176821	176821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8575	8575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10014347	8474168	1540179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel