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BILAN REGIE CENTRALE IMMOBILIERE 2017 Siren 308127612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1895392		1895392	1895392
Autres immobilisations incorporelles	11500	4484	7016	10849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603900	397259	206641	211753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1345492	662166	683326	851909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25719		25719	25719
TOTAL (I)	3882003	1063909	2818093	2995622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19592		19592	10275
Autres créances	9683147		9683147	927113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50282		50282	8660706
Charges constatées d’avance	8921		8921	11767
TOTAL (II)	9761942		9761942	9609859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13643945	1063909	12580036	12605481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2233072		2233072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1022		1022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	223307		223307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3369		3369	
Report à nouveau	-48168		-22058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44910		-26110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2367692		2412601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7079		10329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7079		10329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410198		608694	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1745550		1814577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329154		224596	
Dettes fiscales et sociales	451125		458706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7269237		7071686	
Produits constatés d’avance (2)			4292	
TOTAL (IV)	10205265		10182551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12580036		12605481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9995070		9772606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3535507		3535507	3627559
Chiffres d’affaires nets	3535507		3535507	3627559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31585	46342
Autres produits			395	
Total des produits d’exploitation (I)			3572148	3673900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37688	42827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1238161	1199663
Impôts, taxes et versements assimilés			77429	79471
Salaires et traitements			1517324	1531325
Charges sociales			570555	594024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41847	34964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7079	10329
Autres charges			3133	974
Total des charges d’exploitation (II) 			3493216	3493576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78932	180324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73270	35796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73270	35796
Dotations financières sur amortissements et provisions			168583	168583
Intérêts et charges assimilées			26024	32312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194607	200895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121337	-165099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42405	15225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15128		18195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15128		25866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13382		22436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13382		43243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1746		-17378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4251		23958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660546		3735562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705455		3761672	
BENEFICE OU PERTE	-44910		-26110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21257		17047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3009		974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906892		
Total Immobilisations corporelles		570998		32901
Total Immobilisations financières		1371211		
Total Général		3849101		32901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1906892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1371211
Total Général				3882003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651	3833		4484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359246	38013		397259
AMORTISSEMENTS Total Général	359897	41847		401743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7079
Total Provisions pour risques et charges	10329	7079	10329	7079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493583	168583		662166
TOTAL GENERAL	503912	175662	10329	669245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7079	10329	
                                             - Financières		168583		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1927			
Groupe et associés	638333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8938134			
Charges constatées d’avance	8921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9737379	9711660	25719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409945	199750	210195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329154	329154		
Personnel et comptes rattachés	140845	140845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208497	208497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72858	72858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28925	28925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7269237	7269237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459715	8249520	210195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel