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BILAN PATISSERIE CONFISERIE GROSS 2017 Siren 308186139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14277	12403	1875	2135
Fonds commercial	293850		293850	293850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451508	333777	117730	146158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263411	249419	13992	15829
Autres immobilisations corporelles	550066	504825	45241	57846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830		830	830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36449		36449	36446
TOTAL (I)	1610391	1100424	509967	553095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101308		101308	116084
En cours de production de biens	51912		51912	59743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62848		62848	45922
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35402		35402	32247
Autres créances	130849		130849	133891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83648		83648	117357
Charges constatées d’avance	10028		10028	9974
TOTAL (II)	475995		475995	515219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2086386	1100424	985962	1068314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	238489		198670	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26539		39819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299950		326489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38195		78484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87975		101675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411528		423531	
Dettes fiscales et sociales	148314		138136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686012		741825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985962		1068314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670470		703630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2286680	42614	2329294	1944549
Production vendue services	15		15	1650
Chiffres d’affaires nets	2286695	42614	2329309	1946199
				
Production stockée			9095	-9635
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8504	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30955	21206
Autres produits			5440	1
Total des produits d’exploitation (I)			2383303	1957771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606879	491624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14776	-2684
Autres achats et charges externes			531564	447206
Impôts, taxes et versements assimilés			34398	22519
Salaires et traitements			883080	682819
Charges sociales			270012	235931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56950	41025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	363
Total des charges d’exploitation (II) 			2398371	1918803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15068	38968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4411	3554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4411	3554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4146	-3263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19214	35706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11054		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11054		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11054		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3728		-4128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383568		1958062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410107		1918243	
BENEFICE OU PERTE	-26539		39819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28030		25308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30306		21206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308127		
Total Immobilisations corporelles		1251165		13819
Total Immobilisations financières		37277		2
Total Général		1596569		13822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1264985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37279
Total Général				1610391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12143	260		12403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031332	56690		1088022
AMORTISSEMENTS Total Général	1043474	56950		1100424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	648		648	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648		648	
TOTAL GENERAL	648		648	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12022			
T. V. A.	75083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14633			
Charges constatées d’avance	10028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212727	176279	36449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38195	22653	15542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411528	411528		
Personnel et comptes rattachés	61855	61855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84388	84388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271	271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87975	87975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686012	670470	15542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel