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BILAN HOTEL SAINTE MARIE 2016 Siren 308173780				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100188		100188	100188
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119752	105874	13878	15253
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	219939	105874	114066	115441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	986		986	1260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3080		3080	3080
Créances – Autres				78499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136468		136468	21005
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140534		140534	103844
Total général Actif	360473	112572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			33539	33539
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3354	3354
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8673	88745
Résultat de l’exercice			69415	29928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114981	155566
Provisions pour risques et charges - Total II			75000	26260
Emprunts et dettes assimilées			4109	1333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13401	15087
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7		
Autres dettes			47108	21040
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64619	37459
Total général Passif			254600	219285
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	180865		112572	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203550		129523	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26260		10000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410675		252095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33349			
Variation de stock (marchandises)	274		-248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29275		32425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87203		85868	
(dont taxe professionnelle)	4524			
Impôts, taxes et versements assimilés	11115		7488	
Rémunérations du personnel 	70222		57516	
Charges sociales	10104		5412	
Dotations aux amortissements	2574		2720	
Dotations aux provisions	75000		26260	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	319115		217441	
Résultat d’exploitation	91560		34653	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	72		243	
Charges financières			97	
Charges exceptionnelles	16		169	
Impôts sur les bénéfices	22201		4702	
Bénéfice ou perte	69415		29928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38441			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218740	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			75000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			75000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			26260	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			26260	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38441	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel