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BILAN GUINIER GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 308100684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3781	3781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4004	4004		
Autres immobilisations corporelles	59035	47236	11799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000		180000	
TOTAL (I)	246821	55022	191799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347861		347861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20600465	955944	19644520	
Autres créances	2505777		2505777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3031475		3031475	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26485578	955944	25529633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26732400	1010967	25721433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4570675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14405663			
Dettes fiscales et sociales	5682191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24808625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25721433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20986610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11301442		11301442	
Chiffres d’affaires nets	11301442		11301442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499733	
Autres produits			677	
Total des produits d’exploitation (I)			11801853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3025267	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35827	
Autres achats et charges externes			5652625	
Impôts, taxes et versements assimilés			102167	
Salaires et traitements			2302147	
Charges sociales			1375885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1450	
Total des charges d’exploitation (II) 			12535082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11836116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12746539			
BENEFICE OU PERTE	-910422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3781		
Total Immobilisations corporelles		63040		
Total Immobilisations financières		180000		
Total Général		246821		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180000
Total Général				246821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3781			3781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41930	9310		51241
AMORTISSEMENTS Total Général	45711	9310		55022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	925545	30399		955944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	925545	30399		955944
TOTAL GENERAL	937545	30399	12000	955944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30399	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000		180000	
Clients douteux ou litigieux	1189114	1189114		
Autres créances clients	19411350	19411350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9710	9710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514071	514071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55	55		
Groupe et associés	1898390	1898390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83550	83550		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23286242	23106242	180000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475675	475675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4095000	346110	3389597	359291
Emprunts et dettes financières divers	73125		73125	
Fournisseurs et comptes rattachés	14405663	14405663		
Personnel et comptes rattachés	103629	103629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326044	326044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5150806	5150806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101710	101710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52217	52217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24751	24751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24808625	20986610	3462723	359291
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4095000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3734671			
Location, charges locatives et de copropriété	172246			
Personnel extérieur à l’entreprise	311179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1151854			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5652625			
Taxe professionnelle	46734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102167			
Montant de la TVA. collectée	1962474			
Total TVA. déductible sur biens et services	1222317			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76