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BILAN FONCIA TOULON 2020 Siren 308174523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3413328		3413328	3289713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	156	510	539
Autres immobilisations corporelles	2411591	1698909	712682	864038
Immobilisations en cours	16145		16145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265425		1265425	1172354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	199636		199636	168237
Autres immobilisations financières	100854	538	100315	98613
TOTAL (I)	7407645	1699603	5708042	5593495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	854304		854304	
Clients et comptes rattachés	1689931		1689931	1163948
Autres créances	7949665		7949665	3495130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8739338		8739338	11654059
Charges constatées d’avance	68834		68834	28279
TOTAL (II)	19302073		19302073	16341415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26709717	1699603	25010114	21934910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785736		785736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586182		586182	
Report à nouveau	2053399		1447413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545226		605986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4108044		3562818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156436		234331	
Provisions pour charges	243975		206261	
TOTAL (III)	400411		440591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1893680		5765637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274704		59645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24689			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7640582		2439502	
Dettes fiscales et sociales	2734468		1949422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483		1483	
Autres dettes	7932052		7715813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20501658		17931501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25010114		21934910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18052818		18052818	17780947
Chiffres d’affaires nets	18052818		18052818	17780947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204872	121801
Autres produits			17050	43693
Total des produits d’exploitation (I)			18274740	17946442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4020502	5936551
Impôts, taxes et versements assimilés			500630	417459
Salaires et traitements			7135682	6729382
Charges sociales			2452876	2476504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201721	175160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67654	84626
Autres charges			2906402	760097
Total des charges d’exploitation (II) 			17285471	16584913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989270	1361529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61864	58850
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	168
Dotations financières sur amortissements et provisions			4060	4627
Intérêts et charges assimilées			22256	195783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26316	200410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26259	-200242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024874	1220136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56147		77320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56597		82649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56597		-78639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193090		178966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229961		356546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18336661		18009469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17791434		17403483	
BENEFICE OU PERTE	545226		605986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3289713		123614
Total Immobilisations corporelles		2361938		66464
Total Immobilisations financières		1439742		126173
Total Général		7091394		316251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3413327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2428402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1565915
Total Général				7407644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497361	201704		1699065
AMORTISSEMENTS Total Général	1497361	201704		1699065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				139551
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178975
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81886
Total Provisions pour risques et charges	440591	71713	111893	400411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	538			538
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538			538
TOTAL GENERAL	441129	71713	111893	400950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67654	111893	
                                             - Financières		4060		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	199636		199636	
Autres immobilisations financières	100854		100854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1689931	1689931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9938	9938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4202	4202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069982	1069982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5346	5346		
Groupe et associés	6368704	6368704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1345797	1345797		
Charges constatées d’avance	68834	68834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10863224	10863224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1893680	1893680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7640582	7640582		
Personnel et comptes rattachés	1009243	1009243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901833	901833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623450	623450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199943	199943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483	1483		
Groupe et associés	274704	274704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7932052	7932052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20476969	20476969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel