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BILAN FONCIA TOULON 2019 Siren 308174523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3289713		3289713	1965969
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	126	539	606
Autres immobilisations corporelles	2361272	1497234	864038	897131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1172354		1172354	1991342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168237		168237	115656
Autres immobilisations financières	99151	538	98613	87206
TOTAL (I)	7091394	1497899	5593495	5057910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163948		1163948	1681115
Autres créances	3495130		3495130	2649826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11654059		11654059	7260591
Charges constatées d’avance	28279		28279	26578
TOTAL (II)	16341415		16341415	11618110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23432809	1497899	21934910	16676020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785736		785736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586182		586182	
Report à nouveau	1447413		612704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605986		834709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3562818		2956832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234331		193496	
Provisions pour charges	206261		227080	
TOTAL (III)	440591		420576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5765637		1652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59645		378557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439502		2173500	
Dettes fiscales et sociales	1949422		2455675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483		7406	
Autres dettes	7715813		8281821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17931501		13298612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21934910		16676020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17780947		17780947	16689213
Chiffres d’affaires nets	17780947		17780947	16689213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121801	210802
Autres produits			43693	21762
Total des produits d’exploitation (I)			17946442	16921777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5134	4434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5936551	4996930
Impôts, taxes et versements assimilés			417459	409539
Salaires et traitements			6729382	6633261
Charges sociales			2476504	2275067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175160	225066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84626	239108
Autres charges			760097	801912
Total des charges d’exploitation (II) 			16584913	15585315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1361529	1336462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58850	59047
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	17
Dotations financières sur amortissements et provisions			4627	983
Intérêts et charges assimilées			195783	28046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200410	29029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200242	-29012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220136	1366497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		3445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77320		30100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82649		33545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78639		-33545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178966		199611	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356546		298632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18009469		16980841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17403483		16146132	
BENEFICE OU PERTE	605986		834709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3447124		141614
Total Immobilisations corporelles		2255945		105993
Total Immobilisations financières		219861		1294542
Total Général		5922930		1542149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299024	3289713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2361938
Prêts et immobilisations financières			74661	
Total Immobilisations financières			74661	1439742
Total Général			373686	7091394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221705		221705	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322200	175160		1497361
AMORTISSEMENTS Total Général	1543905	175160	221705	1497361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				200436
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229155
Total Provisions pour risques et charges	420576	93952	73937	440591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		538		538
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		538		538
TOTAL GENERAL	420576	94490	73937	441129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84626		
                                             - Financières		4627		
                                            - Exceptionnelles		5237		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168237	62176	106061	
Autres immobilisations financières	99151		99151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1163948	1163948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15429	15429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48103	48103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491702	491702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25135	25135		
Groupe et associés	2540879	2540879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373882	373882		
Charges constatées d’avance	28279	28279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4954744	4749532	205212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5765637	5765637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2439502	2439502		
Personnel et comptes rattachés	909697	909697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	882736	882736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20878	20878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136110	136110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483	1483		
Groupe et associés	59645	59645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7715813	7715813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17931501	17931501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196		180	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	196		180