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BILAN FONCIA TOULON 2017 Siren 308174523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221705	221705		
Fonds commercial	1637168		1637168	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28642		28642	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1560099	948187	611912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	71243		71243	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118178		118178	
Autres immobilisations financières	76728		76728	
TOTAL (I)	3713763	1169891	2543872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1599835		1599835	
Autres créances	1254558		1254558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7371990		7371990	
Charges constatées d’avance	3177		3177	
TOTAL (II)	10229560		10229560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13943323	1169891	12773432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785736			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586182			
Report à nouveau	1048076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2176601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227618			
Provisions pour charges	127296			
TOTAL (III)	354915			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591105			
Dettes fiscales et sociales	1380549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83690			
Autres dettes	6050271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10241917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12773432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10241917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2006417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6117190		6117190	
Chiffres d’affaires nets	6117190		6117190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83158	
Autres produits			114373	
Total des produits d’exploitation (I)			6314721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1646838	
Impôts, taxes et versements assimilés			64049	
Salaires et traitements			2099669	
Charges sociales			697247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176322	
Autres charges			309495	
Total des charges d’exploitation (II) 			4993621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1321100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50522	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9770	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9770	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1080	
Intérêts et charges assimilées			1352490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343800	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73173			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6406213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6787108			
BENEFICE OU PERTE	-380895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752843		134672
Total Immobilisations corporelles		1125705		506094
Total Immobilisations financières		89115		105791
Total Général		2967663		746557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1887515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		458		1631342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194906
Total Général		458		3713763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221705			221705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	948187			948187
AMORTISSEMENTS Total Général	1169891			1169891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				137033
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137882
Total Provisions pour risques et charges	255365	177402	77853	354915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	255365	177402	77853	354915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176322	68083	
                                             - Financières		1080	9770	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116178	62517		
Autres immobilisations financières	76728	76728		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1599835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88616			
Groupe et associés	897191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113324			
Charges constatées d’avance	3177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3052476	2996816	55661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2006417	2006417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591105	591105		
Personnel et comptes rattachés	525276	525276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489893	489893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274078	274078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91303	91303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83690	83690		
Groupe et associés	129885	129885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6050271	6050271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10241917	10241917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		49