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BILAN FONCIA TOULON 2016 Siren 308174523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221705	221705		
Fonds commercial	1531138		1531138	1476768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458		458	
Autres immobilisations corporelles	1125248	771856	353392	393262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40536		40536	68316
Autres immobilisations financières	48579		48579	50197
TOTAL (I)	2967663	993561	1974103	1988543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429589		429589	1004025
Autres créances	1884008		1884008	396683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3019400		3019400	3985539
Charges constatées d’avance	183		183	6530
TOTAL (II)	5333180		5333180	5392777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8300843	993561	7307282	7381320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785736		785736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586182		586182	
Report à nouveau	447240		-20758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677133		467998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2633792		1956659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50324		50542	
Provisions pour charges	48744		34839	
TOTAL (III)	99068		85381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2717		21387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293672		141641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480078		349262	
Dettes fiscales et sociales	528902		560667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2773	
Autres dettes	3269052		4263551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4574422		5339280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7307282		7381320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5258923		5258923	5200313
Chiffres d’affaires nets	5258923		5258923	5200313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19202	78845
Autres produits			41650	12539
Total des produits d’exploitation (I)			5319775	5291697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1865360	2160488
Impôts, taxes et versements assimilés			116511	115148
Salaires et traitements			1490593	1536905
Charges sociales			554967	575566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80327	84129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27295	33943
Autres charges			191015	230076
Total des charges d’exploitation (II) 			4326068	4736254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			993707	555443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54157	75672
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047851	630345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13083		419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13083		1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49233		5351	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308401		158577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5373932		5369368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4696798		4901370	
BENEFICE OU PERTE	677133		467998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1698473		67840
Total Immobilisations corporelles		1084791		40914
Total Immobilisations financières		118512		-29397
Total Général		2901776		79357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13470	1752843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1125705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89115
Total Général			13470	2967663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221705			221705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691529	80327		771856
AMORTISSEMENTS Total Général	913234	80327		993561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85381	27295		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85381	27295		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40536			
Autres immobilisations financières	48579	48579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18543			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4953			
Groupe et associés	1670710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127966			
Charges constatées d’avance	183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402895	2362359	40536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2717	2717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4269	4269		
Fournisseurs et comptes rattachés	480078	480078		
Personnel et comptes rattachés	192343	192343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227625	227625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59842	59842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49092	49092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289403	289403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3269052	3269052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4574422	4574422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel