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BILAN CAPELLE 2023 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006408	969822	36586	60423
Fonds commercial	5810512	0	5810512	5810512
Autres immobilisations incorporelles	270264	0	270264	53165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136532	112295	24237	25450
Constructions	2291972	1609505	682466	653447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6878965	4988693	1890271	1728603
Autres immobilisations corporelles	21673943	12226959	9446984	5584272
Immobilisations en cours	21935	0	21935	191802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262	3941	320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44677	0	44677	44612
TOTAL (I)	38139474	19911217	18228256	14152610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	893887	0	893887	1414491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21836287	144165	21692121	20245675
Autres créances	9036638	0	9036638	4245927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168531	0	1168531	6035473
Charges constatées d’avance	643529	0	643529	201252
TOTAL (II)	33578873	144165	33434707	32142822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71718347	20055383	51662963	46295432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12704287		10840199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978422		1864088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14782710		13804287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	832242		838023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	832242		838023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8753192		5545659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271947		650549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13576256		12533699	
Dettes fiscales et sociales	10785844		11181820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189000		0	
Autres dettes	1168640		1691392	
Produits constatés d’avance (2)	303130		50000	
TOTAL (IV)	36048010		31653120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51662963		46295432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29762762		31653120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114449601	17828223	132277825	123265952
Chiffres d’affaires nets	114449601	17828223	132277825	123265952
				
Production stockée				
Production immobilisée			115656	22443
Subventions d’exploitation			0	631000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2783729	2147711
Autres produits			168657	253051
Total des produits d’exploitation (I)			135345869	126320159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75710	81250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13357022	14275501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			520604	-553795
Autres achats et charges externes			80934807	76656689
Impôts, taxes et versements assimilés			2551987	2385733
Salaires et traitements			25866759	22026329
Charges sociales			7474607	6378578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2007812	1608045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50077	86226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956399	479690
Total des charges d’exploitation (II) 			133795789	123424249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1550080	2895910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	185172
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24721	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107743	31889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107743	31889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247509	124821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247509	124821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139766	-92931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1385592	2988150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10361		3073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	551511		314103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	492284		451308	
Total des produits exceptionnels (VII)	1054156		768485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96031		53167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426102		222698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	595007		574395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117140		850260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62984		-81774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72238		377973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271947		664314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136507768		127305706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135529346		125441617	
BENEFICE OU PERTE	978422		1864088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2095285		1816253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-16786		23129	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6858396	0	228789
Total Immobilisations corporelles		26027587	0	6450207
Total Immobilisations financières		48874	0	200
Total Général		32934857	0	6679197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7087186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1474444	31003350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	135	48939
Total Général		0	1474579	38139474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934295	35527	0	969822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17844010	1972285	878841	18937454
AMORTISSEMENTS Total Général	18778306	2007812	878841	19907277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				767081
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65162
Total Provisions pour risques et charges	838024	595007	600788	832243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	317113	50078	223025	144166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321055	50078	223025	148107
TOTAL GENERAL	1159078	645085	823813	980350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	50078	331529	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	595007	492284	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44677	44677	0	
Clients douteux ou litigieux	225951	1	225950	
Autres créances clients	21610336	21610336	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36359	36359	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069661	1069661	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	603390	603390	0	
Groupe et associés	5685786	5685786	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641442	1641442	0	
Charges constatées d’avance	643530	643530	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31561132	31335182	225950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36684	36684	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8716509	2715262	5626624	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13576256	13576256	0	0
Personnel et comptes rattachés	4053382	4053382	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2461411	2461411	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3711235	3711235	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559816	559816	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189000	1189000	0	0
Groupe et associés	271947	271947	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884638	884638	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303131	303131	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	35764009	29762762	5626624	374623
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5568813	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2387708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel