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BILAN CAPELLE 2022 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	994718	934295	60423	77941
Fonds commercial	5810512	0	5810512	4348155
Autres immobilisations incorporelles	53165	0	53165	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136532	111082	25450	39070
Constructions	2039481	1386033	653447	-3030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6489439	4760835	1728603	1734617
Autres immobilisations corporelles	17170330	11586058	5584272	5089340
Immobilisations en cours	191802	0	191802	169621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262	3941	320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0	0	0	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	44612	0	44612	18612
TOTAL (I)	32934857	18782246	14152610	11475536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1414491	0	1414491	776512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	0	0	1	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20760541	317113	20443428	20239829
Autres créances	4632514	0	4632514	5714077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6035473	0	6035473	3954289
Charges constatées d’avance	201252	0	201252	203357
TOTAL (II)	33044274	317113	32727161	30888066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65979131	19099360	46879771	42363603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10840199		8906165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1864088		1934033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13804287		11940199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	0		100000	
TOTAL (II)	0		100000	
Provisions pour risques	838023		653304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	838023		653304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5545659		6115338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650549		159050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12862844		12596763	
Dettes fiscales et sociales	11350146		8437729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1778261		2361218	
Produits constatés d’avance (2)	50000		0	
TOTAL (IV)	32237459		29670100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46879771		42363603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28577733		29670100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107964870	15301082	123265952	103587721
Chiffres d’affaires nets	107964870	15301082	123265952	103587721
				
Production stockée				
Production immobilisée			22443	48186
Subventions d’exploitation			631000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2147711	2189245
Autres produits			253051	126530
Total des produits d’exploitation (I)			126320159	105951683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81250	123500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14275501	10399720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-553795	-113940
Autres achats et charges externes			76656689	64992147
Impôts, taxes et versements assimilés			2385733	1969697
Salaires et traitements			22026329	19046326
Charges sociales			6378578	5436416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1608045	1694338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86226	47832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479690	656657
Total des charges d’exploitation (II) 			123424249	104252696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2895910	1698987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			185172	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31889	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31889	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124821	123335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124821	123335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92931	-122745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2988150	1576241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3073		351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314103		686154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	451308		635161	
Total des produits exceptionnels (VII)	768485		1321667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53167		34610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222698		423092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	574395		328040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850260		785743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81774		535924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377973		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	664314		178133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127305706		107273942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125441617		105339908	
BENEFICE OU PERTE	1864088		1934033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1816253		2008000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23129		-377	
Renvois : Transfert de charges	2136982		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5328232	0	1530164
Total Immobilisations corporelles		22882792	0	5101200
Total Immobilisations financières		23762	0	1955657
Total Général		28234786	0	8587022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6858396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1956406	26027587
Prêts et immobilisations financières			4657	
Total Immobilisations financières		0	1930545	48874
Total Général		0	3886951	32934857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	902135	32160	0	934295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17136484	1575886	868360	17844010
AMORTISSEMENTS Total Général	18038620	1608045	868360	18778306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				746140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91884
Total Provisions pour risques et charges	653304	636028	451309	838024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148643	179199	10729	317113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152585	179199	10729	321055
TOTAL GENERAL	805889	815227	462038	1159078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	179199	10729	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	636028	451309	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44612	0	44612	
Clients douteux ou litigieux	499137	0	499137	
Autres créances clients	20261405	20261405	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40684	40684	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1946459	1946459	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400373	400373	0	
Groupe et associés	867071	867071	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1377927	1377927	0	
Charges constatées d’avance	201253	201253	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25638921	25095172	543749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10255	10255	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5535404	1875678	3659726	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12862844	12862844	0	0
Personnel et comptes rattachés	3420832	3420832	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525381	2525381	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4723452	4723452	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680481	680481	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650549	650549	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1778262	1778262	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	32237460	28577734	3659726	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1849679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel