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BILAN CAPELLE 2021 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980076	902135	77941	107719
Fonds commercial	4348156		4348156	4348156
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149136	110066	39070	39929
Constructions	1208250	1211281	-3030	1344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6135122	4400505	1734617	1934555
Autres immobilisations corporelles	15220662	10131322	5089340	5505186
Immobilisations en cours	169622		169622	51772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262	3941	321	321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	18612		18612	6500
TOTAL (I)	28234786	16759250	11475537	11996369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	776513		776513	662573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20388473	148643	20239830	19881664
Autres créances	5714077		5714077	2644367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3954289		3954289	1823493
Charges constatées d’avance	203357		203357	200925
TOTAL (II)	31036710	148643	30888067	25213022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59271496	16907893	42363603	37209391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8906165		10250108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1934034		-1343943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11940199		10006165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		160000	
TOTAL (II)	100000		160000	
Provisions pour risques	653304		960425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	653304		960425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6115339		7082194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159050		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12596764		9230791	
Dettes fiscales et sociales	8437730		7239354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2361218		2527461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29670100		26082801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42363603		37209391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88290165	15297556	103587722	87297755
Chiffres d’affaires nets	88290165	15297556	103587722	87297755
				
Production stockée				
Production immobilisée			48187	32590
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2189245	1521975
Autres produits			126530	37683
Total des produits d’exploitation (I)			105951684	88890003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123500	34072
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10399720	8450854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113940	162434
Autres achats et charges externes			64992148	52641496
Impôts, taxes et versements assimilés			1969697	2535679
Salaires et traitements			19046327	17593930
Charges sociales			5436416	5678021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1694339	1878283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47833	59002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656657	569520
Total des charges d’exploitation (II) 			104252697	89603292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698987	-713289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			591	21643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	21643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123336	153994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123336	153994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122745	-132350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576242	-845639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		2192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686155		290374	
Reprises sur provisions et transferts de charges	635161		241353	
Total des produits exceptionnels (VII)	1321668		533919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34611		19844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423092		185066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	328040		827312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785743		1032222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535925		-498304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107273942		89445566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105339909		90789508	
BENEFICE OU PERTE	1934034		-1343943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5328232		
Total Immobilisations corporelles		23075142		1550923
Total Immobilisations financières		11650		12112
Total Général		28415025		1563035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5328232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1743273	22882792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23762
Total Général			1743273	28234786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	872357	29778		902135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15542358	1664560	1353745	15853173
AMORTISSEMENTS Total Général	16414714	1694339	1353745	16755308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				598173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55131
Total Provisions pour risques et charges	960425	328040	635161	653304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105040	47833	4230	148643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108981	47833	4230	152585
TOTAL GENERAL	1069406	375873	639391	805889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47833	4230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		328040	635161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18612		18612	
Clients douteux ou litigieux	304998		304998	
Autres créances clients	20083475	20083475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51858	51858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35414	35414		
Impôts sur les bénéfices	49383	49383		
T. V. A.	1388974	1388974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1484586	1484586		
Groupe et associés	1504439	1504439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199423	1199423		
Charges constatées d’avance	203357	203357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26324520	26000910	323610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4155	4155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6111183	1843547	4246758	20878
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12596764	12596764		
Personnel et comptes rattachés	2720093	2720093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1708861	1708861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3421265	3421265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	587511	587511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156050	156050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2361218	2361218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29670100	25402464	4246758	20878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1598681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel