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BILAN CAPELLE 2020 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980076	872357	107719	1190
Fonds commercial	4348156		4348156	4185346
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146914	106985	39929	38407
Constructions	1092734	450595	642139	649126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6172639	4238084	1934555	1238169
Autres immobilisations corporelles	15611083	10746693	4864390	6734081
Immobilisations en cours	51772		51772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262	3941	321	321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	161000
TOTAL (I)	28415025	16418656	11996369	13008528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	662573		662573	825007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19986704	105040	19881664	23119553
Autres créances	2644367		2644367	4385782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823493		1823493	1460058
Charges constatées d’avance	200925		200925	272724
TOTAL (II)	25318063	105040	25213022	30063125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53733087	16523696	37209391	43071653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10250108		8736755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1343943		1513353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10006165		11350108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	160000		200000	
TOTAL (II)	160000		200000	
Provisions pour risques	960425		374466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	960425		374466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7082194		8981640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9230791		13543484	
Dettes fiscales et sociales	7239354		8245883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2527461		373071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26082801		31147078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37209391		43071653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				199657
Production vendue biens				
Production vendue services	71574139	15723616	87297755	106323546
Chiffres d’affaires nets	71574139	15723616	87297755	106523203
				
Production stockée				
Production immobilisée			32590	200950
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1521975	2504343
Autres produits			37683	3095
Total des produits d’exploitation (I)			88890003	109231592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34072	154376
Variation de stock (marchandises)				42
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8450854	12232799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162434	-146520
Autres achats et charges externes			52641496	63107689
Impôts, taxes et versements assimilés			2535679	2283339
Salaires et traitements			17593930	20985508
Charges sociales			5678021	6020887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1878283	1849188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59002	77142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569520	587906
Total des charges d’exploitation (II) 			89603292	107152357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-713289	2079235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21643	32567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21643	32567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153994	100183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153994	100183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132350	-67615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-845639	2011619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2192		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290374		946065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241353		2772	
Total des produits exceptionnels (VII)	533919		949049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19844		48580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185066		577697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	827312		78276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032223		704553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498304		244496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			212508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			530254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89445566		110213207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90789508		108699855	
BENEFICE OU PERTE	-1343943		1513353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5039480		288752
Total Immobilisations corporelles		23720412		2519643
Total Immobilisations financières		166150		
Total Général		28926042		2808395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5328232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3164913	23075142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154500	11650
Total Général			3319413	28415025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852944	19413		872357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15060629	1858870	1377142	15542358
AMORTISSEMENTS Total Général	15913573	1878283	1377142	16414714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				805244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155181
Total Provisions pour risques et charges	374466	827312	241353	960425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221714		116674	105040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225656		116674	108981
TOTAL GENERAL	600122	827312	358027	1069406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		827312	358027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	205507		205507	
Autres créances clients	19781197	19781197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39253	39253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131775	131775		
T. V. A.	1255214	1255214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	453833	453833		
Groupe et associés	80020	80020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684272	684272		
Charges constatées d’avance	200925	200925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22838496	22632990	205507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14912	14912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7067282	1951214	4924751	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9230791	9230791		
Personnel et comptes rattachés	2361714	2361714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1660077	1660077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3108076	3108076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109488	109488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198627	198627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2328834	2328834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26082801	20966733	4924751	191317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	653043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel