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BILAN CAPELLE 2019 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854133	852943	1190	2406
Fonds commercial	4185345		4185345	4185345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142794	104387	38406	40115
Constructions	1014303	365177	649126	405543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4803604	3565435	1238168	1243462
Autres immobilisations corporelles	17759709	11025628	6734081	7089548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262	3941	320	4262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	161000		161000	161041
TOTAL (I)	28926042	15917514	13008527	13132612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	825007		825007	678487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23341267	221714	23119553	21032762
Autres créances	4385782		4385782	7390349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460057		1460057	615552
Charges constatées d’avance	272723		272723	237315
TOTAL (II)	30284838	221714	30063124	29954467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59210881	16139228	43071652	43087080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8736755		6166458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1513352		2570297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11350108		9836755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000		280000	
TOTAL (II)	200000		280000	
Provisions pour risques	374466		296190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374466		296190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8981640		8255639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13543483		16454331	
Dettes fiscales et sociales	8245883		7815024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373071		146139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31147078		32674134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43071652		43087080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27734986		29885942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		199657	199657	
Production vendue biens				
Production vendue services	83656645	22666900	106323546	102100988
Chiffres d’affaires nets	83656645	22866558	106523203	102100988
				
Production stockée				
Production immobilisée			200949	223591
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2504343	2753260
Autres produits			3095	52497
Total des produits d’exploitation (I)			109231591	105130337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154376	2823
Variation de stock (marchandises)			42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12232799	12710718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146519	163359
Autres achats et charges externes			63107688	58284004
Impôts, taxes et versements assimilés			2283338	2366510
Salaires et traitements			20985507	20754970
Charges sociales			6020887	5763174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849188	1733845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77141	144555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				296190
Autres charges			587906	505002
Total des charges d’exploitation (II) 			107152357	102725153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2079234	2405184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32567	1984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32567	1984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100182	112989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100182	112989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67615	-111004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011619	2294179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212		1540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	946064		845565	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2771			
Total des produits exceptionnels (VII)	949048		847105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48580		47395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577696		435261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78276			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704553		482656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244495		364448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530254		88331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110213207		105979428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108699854		103409130	
BENEFICE OU PERTE	1513352		2570297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2231852		2675976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19515		78990	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5039480		
Total Immobilisations corporelles		23098861		2309808
Total Immobilisations financières		172904		35316
Total Général		28311245		2345124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5039480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688257	23720412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42070	166150
Total Général			1730327	28926042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	851728	1216		852944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14320192	1847972	1107535	15060629
AMORTISSEMENTS Total Général	15171920	1849188	1107535	15913573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				374466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296190	78276		374466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3941
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2772		2772	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	376736	41593	196614	221714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383448	41593	199386	225656
TOTAL GENERAL	679638	119869	199386	600122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41593	196614	
                                             - Financières			2772	
                                            - Exceptionnelles		78276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161000	161000		
Clients douteux ou litigieux	361706		361706	
Autres créances clients	22979561	22979561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53699	53699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1210142	1210142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	944572	944572		
Groupe et associés	1650799	1650799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526569	526569		
Charges constatées d’avance	272724	272724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28160774	27799068	361706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4261315	4261315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4720325	1308233	2987549	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13543484	13543484		
Personnel et comptes rattachés	2449260	2449260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1908439	1908439		
Impôts sur les bénéfices	369395	369395		
T.V.A.	3421187	3421187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97602	97602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179550	179550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193522	193522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31147078	27734986	2987549	424543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2145559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1970734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel