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BILAN CAPELLE 2017 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854134	850392	3742	9360
Fonds commercial	4152451		4152451	4152451
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118147	99124	19023	20958
Constructions	490674	246769	243905	276752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4947272	3474470	1472802	1602550
Autres immobilisations corporelles	15846269	9794949	6051319	5240065
Immobilisations en cours				21700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262		4262	4262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	888
Prêts				
Autres immobilisations financières	194174	6713	187461	178206
TOTAL (I)	26608270	14472416	12135854	11507193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	841847		841847	784749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18503622	357240	18146382	16712394
Autres créances	6846102		6846102	8038286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391328		391328	359367
Charges constatées d’avance	203990		203990	227249
TOTAL (II)	26786890	357240	26429649	26122045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53395160	14829657	38565504	37629238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3890784		3890784	
Report à nouveau	-259161		-2292946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2534835		2033786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7266458		4731624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	360000		200000	
TOTAL (II)	360000		200000	
Provisions pour risques	298609		123844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298609		123844	
Emprunts obligataires convertibles			18270	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8863737		8105964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12924537		13840861	
Dettes fiscales et sociales	7475849		6859400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1373314		3746275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30640437		32573771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38565504		37629238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			29390767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78378014	15955622	94333635	88457222
Chiffres d’affaires nets	78378014	15955622	94333635	88457222
				
Production stockée				
Production immobilisée			127918	57642
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1596761	1514039
Autres produits			54374	28526
Total des produits d’exploitation (I)			96112687	90057430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11267135	10042911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57099	-251846
Autres achats et charges externes			52160961	47753330
Impôts, taxes et versements assimilés			2227498	2336865
Salaires et traitements			20199745	19965474
Charges sociales			5548192	5633189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1591644	1409647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117598	156530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220609	111844
Autres charges			444115	961476
Total des charges d’exploitation (II) 			93720399	88119420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2392288	1938010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2848	7081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2848	7081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217858	224077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217858	224077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215010	-216997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2177279	1721014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5034		1045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	703441		1170817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	708475		1171861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38645		21927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312274		837163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350919		859089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357556		312772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96824010		91236372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94289176		89202586	
BENEFICE OU PERTE	2534835		2033786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2552547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			-4490	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5006585		
Total Immobilisations corporelles		20171861		2497423
Total Immobilisations financières		190069		20485
Total Général		25368515		2517908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5006585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1266921	21402361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11230	199324
Total Général			1278151	26608270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	844774	5617		850392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13009835	1586028	980550	13615313
AMORTISSEMENTS Total Général	13854609	1591645	980551	14465704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123844	220609	45844	298609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	297752	117598	58110	357240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304465	117598	58110	363953
TOTAL GENERAL	428309	338207	103954	662562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338207	103954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194174			
Clients douteux ou litigieux	507943			
Autres créances clients	18119436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76741			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4518431			
T. V. A.	1515840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594491			
Groupe et associés	55730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289044			
Charges constatées d’avance	203990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26075819	25373702	702117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4109776	4109776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4753961	1630252	2964710	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13128711	13128711		
Personnel et comptes rattachés	1752148	1752148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2604303	2604303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3086668	3086668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32730	32730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1234747	1234747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262324	262324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30968367	27844658	2964710	158999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1874033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1544883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	643			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	643