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BILAN CAPELLE 2016 Siren 308148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854134	844774	9360	14605
Fonds commercial	4152451		4152451	3447541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118147	97188	20958	20458
Constructions	484085	207333	276752	255166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4937275	3334725	1602550	1792600
Autres immobilisations corporelles	14610655	9370590	5240065	3114881
Immobilisations en cours	21700		21700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4262		4262	2284276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	184919	6713	178206	183728
TOTAL (I)	25368515	13861322	11507193	11113254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784749		784749	491316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17010146	297752	16712394	15224020
Autres créances	8038286		8038286	5631164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359367		359367	19971
Charges constatées d’avance	227249		227249	233212
TOTAL (II)	26419798	297752	26122045	21599683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51788313	14159074	37629238	32712937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3890784		3890784	
Report à nouveau	-2292946		-1407252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2033786		-885695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4731624		2697838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000		200000	
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques	123844		80200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123844		80200	
Emprunts obligataires convertibles	18270		909	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8105964		6037879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13840861		12064453	
Dettes fiscales et sociales	6859400		6940100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3746275		4688559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32573771		29734899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37629238		32712937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29390767		27512473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72364865	16092358	88457222	83116295
Chiffres d’affaires nets	72364865	16092358	88457222	83116295
				
Production stockée				
Production immobilisée			57642	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1514039	1049619
Autres produits			28526	41457
Total des produits d’exploitation (I)			90057430	84207372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10042911	10287947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251846	410872
Autres achats et charges externes			47753330	46525437
Impôts, taxes et versements assimilés			2336865	2197318
Salaires et traitements			19965474	18216096
Charges sociales			5633189	4989848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409647	1227162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156530	98692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111844	80200
Autres charges			961476	1280288
Total des charges d’exploitation (II) 			88119420	85313859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1938010	-1106487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7081	3457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7081	3457
Dotations financières sur amortissements et provisions				130
Intérêts et charges assimilées			224077	168454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224077	168584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216997	-165127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1721014	-1271614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1170817		1848272	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3455	
Total des produits exceptionnels (VII)	1171861		1851728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21927		19035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	837163		1446773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	859089		1465808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312772		385919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91236372		86062556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89202586		86948251	
BENEFICE OU PERTE	2033786		-885695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2552547		1994942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-4490		-12875	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4289055		717530
Total Immobilisations corporelles		14323520		7435392
Total Immobilisations financières		2474716		642056
Total Général		21087291		8794979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5006585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587051	20171861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2926703	190069
Total Général			4513754	25368515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	826909	17865		844774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9140415	4576173	706753	13009835
AMORTISSEMENTS Total Général	9967324	4594038	706753	13854609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123844
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80200	111844	68200	123844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189546	177775	69569	297752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196259	177775	69569	304465
TOTAL GENERAL	276459	289619	137769	428309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289619	137769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184919			
Clients douteux ou litigieux	433921			
Autres créances clients	16576225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4380382			
T. V. A.	1497695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1185465			
Groupe et associés	55730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850025			
Charges constatées d’avance	227249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25460601	24841760	618840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18270	18270		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3524505	3524505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4581458	1398454	2961842	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13840861	13840861		
Personnel et comptes rattachés	1520101	1520101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2486189	2486189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2785463	2785463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67648	67648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3537091	3537091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209185	209185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32573771	29390767	2961842	221162
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2535056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	956970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel