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BILAN CABINET MARESTIN LE GARRERES 2021 Siren 308128180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76358	7612	68746	84329
Fonds commercial	593185		593185	593185
Autres immobilisations incorporelles	23120	23120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219348	164602	54746	76681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92783	84422	8360	13976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	848		848	848
TOTAL (I)	1005727	279756	725971	769105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476540	37551	438989	434848
Autres créances	91585		91585	76353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99324		99324	154215
Charges constatées d’avance	17058		17058	20059
TOTAL (II)	684507	37551	646956	685475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690234	317307	1372927	1454580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	131600		131600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	508387		508387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13160		13160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135083		135083	
Report à nouveau	-18587		-18618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9618		31	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779262		769643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132110		191468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18346		13313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83315		66311	
Dettes fiscales et sociales	224068		291974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37240		26466	
Produits constatés d’avance (2)	98587		95406	
TOTAL (IV)	593665		684936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372927		1454580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498679		618209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384		339	
Dont emprunts participatifs	18346			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333765		1333765	1293584
Chiffres d’affaires nets	1333765		1333765	1293584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99058	94972
Autres produits			49	49
Total des produits d’exploitation (I)			1439539	1388605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365320	347900
Impôts, taxes et versements assimilés			49884	52406
Salaires et traitements			664857	651315
Charges sociales			290639	284473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30493	30354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10210	12460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16595	10138
Total des charges d’exploitation (II) 			1427997	1389048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11542	-443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	420
Dotations financières sur amortissements et provisions			2062	3047
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2062	3047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1393	-2628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10149	-3070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1518		3479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1518		3479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1777		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1777		637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259		2842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271		-259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441725		1392504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432106		1392473	
BENEFICE OU PERTE	9618		31	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		707246		
Total Immobilisations corporelles		310189		1942
Total Immobilisations financières		933		
Total Général		1018368		1942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14583	692663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933
Total Général			14583	1005727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29732	1000		30732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219531	29493		249024
AMORTISSEMENTS Total Général	249263	30493		279756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44339	10210	16998	37551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44339	10210	16998	37551
TOTAL GENERAL	44339	10210	16998	37551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10210	16998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	848		848	
Clients douteux ou litigieux	26391	26391		
Autres créances clients	450149	450149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4758	4758		
T. V. A.	18474	18474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	67083	67083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604	604		
Charges constatées d’avance	17058	17058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	586032	585184	848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131726	36739	94987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83315	83315		
Personnel et comptes rattachés	55755	55755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66809	66809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93522	93522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7982	7982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18346	18346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37240	37240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98587	98587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593665	498679	94987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1945			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel