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BILAN ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS 2023 Siren 308198233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000	0	180000	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10069	5708	4361	0
Autres immobilisations corporelles	34724	28079	6646	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112	0	112	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503	0	12503	0
TOTAL (I)	237408	33786	203621	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287328	0	287328	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30381	0	30381	0
Autres créances	280798	0	280798	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2	0	2	0
Disponibilités	10972	0	10972	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	609481	0	609481	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846889	33786	813102	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212341		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16429		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237155		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152176		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62646		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30381		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285631		0	
Dettes fiscales et sociales	45114		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575948		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813102		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474093		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30674		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445312	31977	1477289	0
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1445312	31977	1477289	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	0
Autres produits			38	0
Total des produits d’exploitation (I)			1478827	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091331	0
Variation de stock (marchandises)			53623	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156209	0
Impôts, taxes et versements assimilés			4345	0
Salaires et traitements			114481	0
Charges sociales			39524	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3128	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1462663	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16164	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5491	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5491	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5107	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11057	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5372		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5372		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5372		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484584		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468155		0	
BENEFICE OU PERTE	16429		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5770		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000	0	0
Total Immobilisations corporelles		36883	0	7909
Total Immobilisations financières		12615	0	0
Total Général		229498	0	7909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	44792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	12615
Total Général		0	0	237407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30659	3128	0	33787
AMORTISSEMENTS Total Général	30659	3128	0	33787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	0	0	-12615	12615
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	0	0	-12615	12615
TOTAL GENERAL	0	0	-12615	12615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503	0	12503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30381	30381	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10708	10708	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207600	207600	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62413	62413	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323682	311179	12503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152176	80702	71474	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285631	285631	0	0
Personnel et comptes rattachés	16623	16623	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13200	13200	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11773	11773	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518	3518	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62646	62646	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545567	474093	71474	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9842		0	
Location, charges locatives et de copropriété	78589		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5553		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62224		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156209		0	
Taxe professionnelle	2570		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1775		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4345		0	
Montant de la TVA. collectée	285491		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	245292		0	
Effectif moyen du personnel	4		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	4		0