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BILAN ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS 2022 Siren 308198233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6219	4557	1663	
Autres immobilisations corporelles	30664	26102	4562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503		12503	
TOTAL (I)	229498	30658	198840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340951		340951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21446		21446	
Autres créances	242986		242986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	7929		7929	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	613314		613314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842812	30658	812154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269897			
Dettes fiscales et sociales	22728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427924	33258	1461182	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1427924	33258	1461182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28059	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1489353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1027330	
Variation de stock (marchandises)			68653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163578	
Impôts, taxes et versements assimilés			4246	
Salaires et traitements			183538	
Charges sociales			40619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513753			
BENEFICE OU PERTE	-19268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6095			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		31133		5750
Total Immobilisations financières		12615		
Total Général		223748		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12615
Total Général				229498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26402	4257		30658
AMORTISSEMENTS Total Général	26402	4257		30658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28059		28059	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28059		28059	
TOTAL GENERAL	28059		28059	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503	12503		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21446	21446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2331	2331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38057	38057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153100	153100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49498	49498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276935	276935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44449	44449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171181	49679	121502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269897	269897		
Personnel et comptes rattachés	6757	6757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8538	8538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4515	4515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2918	2918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64350	64350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18824	18824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591429	469927	121502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4959			
Location, charges locatives et de copropriété	93293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163578			
Taxe professionnelle	2516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4246			
Montant de la TVA. collectée	284168			
Total TVA. déductible sur biens et services	247378			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel