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BILAN ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS 2021 Siren 308198233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5239	3605	1634	
Autres immobilisations corporelles	25894	22796	3097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503		12503	
TOTAL (I)	223748	26402	197346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409604	28059	381545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50849		50849	
Autres créances	174251		174251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	13362		13362	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	648068	28059	620009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871815	54460	817355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222269			
Dettes fiscales et sociales	53517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1256259		1256259	
Production vendue biens				
Production vendue services	37		36	
Chiffres d’affaires nets	1256296		1256296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1256306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005563	
Variation de stock (marchandises)			-122859	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110112	
Impôts, taxes et versements assimilés			4812	
Salaires et traitements			122396	
Charges sociales			42987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60013	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2021	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264267			
BENEFICE OU PERTE	-7961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2292			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		27721		3412
Total Immobilisations financières		12615		
Total Général		220336		3412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12615
Total Général				223748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21388	5014		26402
AMORTISSEMENTS Total Général	21388	5014		26402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28059		28059
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28059		28059
TOTAL GENERAL		28059		28059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28059		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12503	12503		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50849	50849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1254	1254		
Impôts sur les bénéfices	18292	18292		
T. V. A.	27506	27506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78700	78700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48498	48498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	237603	237603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56414	56414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	24695	175305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222269	222269		
Personnel et comptes rattachés	13982	13982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8764	8764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28605	28605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2165	2165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8818	8818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36344	36344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577362	402057	175305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5017			
Location, charges locatives et de copropriété	53204			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43393			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113321			
Taxe professionnelle	2625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4812			
Montant de la TVA. collectée	245017			
Total TVA. déductible sur biens et services	212909			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel