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BILAN SAS MORTELETTE 2016 Siren 308066380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277	277		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13115	11234	1881	
Constructions	105321	99539	5782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106864	98400	8464	
Autres immobilisations corporelles	113959	107568	6391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	18800		18800	
TOTAL (I)	358338	317020	41318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30222		30222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831805		831805	
Autres créances	476887		476887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98134		98134	
Disponibilités	512539		512539	
Charges constatées d’avance	23930		23930	
TOTAL (II)	1973517		1973517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331855	317020	2014835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24422			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2442			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13663			
Report à nouveau	394834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-409			
TOTAL (I)	459051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737852			
Dettes fiscales et sociales	683790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1811		1811	
Production vendue biens				
Production vendue services	3431243		3431243	
Chiffres d’affaires nets	3433054		3433054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25821	
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			3459034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7704	
Autres achats et charges externes			1616793	
Impôts, taxes et versements assimilés			30945	
Salaires et traitements			653285	
Charges sociales			339718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			422	
Total des charges d’exploitation (II) 			3399503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3466862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3442763			
BENEFICE OU PERTE	24099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1527			
Renvois : Transfert de charges	25821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277		
Total Immobilisations corporelles		382015		3168
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		401093		3168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45923	339260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18800
Total Général			45923	358338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277			277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347020	15645	45923	316742
AMORTISSEMENTS Total Général	347298	15645	45923	317020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-409
Total Provisions réglementées	-409			-409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-409			-409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41959			
T. V. A.	380879			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4573			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49475			
Charges constatées d’avance	23930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351422	1332622	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737852	737852		
Personnel et comptes rattachés	75704	75704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43433	43433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561769	561769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884	2884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2210	2210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131933	131933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555784	1555784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21768			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	828042			
Location, charges locatives et de copropriété	80873			
Personnel extérieur à l’entreprise	92770			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	309972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1616793			
Taxe professionnelle	6309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30945			
Montant de la TVA. collectée	598373			
Total TVA. déductible sur biens et services	248122			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25