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BILAN MRB CALORESCO MATHIEU RENAUDIN BONNET 2018 Siren 308054832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41267	36596	4671	8618
Fonds commercial	263141		263141	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150927	131379	19548	22787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97701	76838	20864	17728
Autres immobilisations corporelles	519890	387720	132169	93702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	1073386	632534	440852	151982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198640	15958	182682	269551
En cours de production de biens	202491		202491	37005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1719751	1468	1718284	1600763
Autres créances	156426		156426	140917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361875		361875	926105
Charges constatées d’avance	43471		43471	69484
TOTAL (II)	2682655	17425	2665229	3043825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3756040	649959	3106081	3195807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049045		1102289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77092		246888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1318637		1541677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29725		29725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29725		29725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84393		54413	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926493		1021058	
Dettes fiscales et sociales	545324		425117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1873	
Autres dettes	36667		49762	
Produits constatés d’avance (2)	164842		40950	
TOTAL (IV)	1757720		1624405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106081		3195807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1698716		1586508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547		769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9493		9493	22539
Production vendue biens				
Production vendue services	6146099		6146099	5445162
Chiffres d’affaires nets	6155591		6155591	5467701
				
Production stockée			165486	8843
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31164	44222
Autres produits			264	8
Total des produits d’exploitation (I)			6352505	5520775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2142173	1746330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70911	-154747
Autres achats et charges externes			2470453	2403077
Impôts, taxes et versements assimilés			55821	45517
Salaires et traitements			929135	729577
Charges sociales			556487	444553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52028	36837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	2431
Total des charges d’exploitation (II) 			6293970	5253575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58535	267200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2315	4034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2315	4034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1528	3513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60063	270713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23110		3620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23110		128755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		6372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910		77622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22200		51134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5171		74958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6377930		5653564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6300838		5406676	
BENEFICE OU PERTE	77092		246888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43638		260959
Total Immobilisations corporelles		630579		158077
Total Immobilisations financières				460
Total Général		674217		419496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189	304408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20137	768518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			20326	1073386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32233	4553	189	36596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568599	47475	20137	595937
AMORTISSEMENTS Total Général	600832	52028	20326	632534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29725
Total Provisions pour risques et charges	29725			29725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15958		15958
Sur comptes clients	568	900		1468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568	16858		17425
TOTAL GENERAL	30293	16858		47150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	1704	1704		
Autres créances clients	1718047	1718047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9597	9597		
Impôts sur les bénéfices	40510	40510		
T. V. A.	88612	88612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17707	17707		
Charges constatées d’avance	43471	43471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920108	1920108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83846	24842	59004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926493	926493		
Personnel et comptes rattachés	21474	21474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99860	99860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413811	413811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10180	10180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36667	36667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164842	164842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1757720	1698716	59004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55515			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39