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BILAN KEOLIS LYON 2023 Siren 308077635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6838128	6230647	607481	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1021327	64050	957277	468880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1805393	1583029	222364	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3204627	2796257	408370	0
Autres immobilisations corporelles	5706005	5141947	564058	11182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86701	0	86701	86701
TOTAL (I)	18662181	15815929	2846252	566763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22190155	2290650	19899505	21710842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25468227	0	25468227	15456541
Autres créances	146518459	0	146518459	130487436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248347	0	248347	830412
Charges constatées d’avance	208855	0	208855	571721
TOTAL (II)	194634042	2290650	192343392	169056953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213296222	18106579	195189643	169623716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	56346432		56346432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21903		21903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289053		289053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15078589		-20734682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3988656		5656093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45567454		41578799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10405387		6976242	
Provisions pour charges	233206		441910	
TOTAL (III)	10638593		7418152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256423		792397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259562		241892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73357167		60661550	
Dettes fiscales et sociales	48904011		47224900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367619		310222	
Autres dettes	8781581		8562560	
Produits constatés d’avance (2)	7057233		2833245	
TOTAL (IV)	138983596		120626766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195189643		169623716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484322221	0	486834030	435694041
Chiffres d’affaires nets	484322221	0	486834030	435694041
				
Production stockée			0	6686545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11922197	6920409
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			498756227	449302145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-86091	227348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43753556	45338532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-389284	-1988337
Autres achats et charges externes			200600416	155221786
Impôts, taxes et versements assimilés			12419292	12779799
Salaires et traitements			160854217	153061032
Charges sociales			72178967	69390968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969914	5494163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2290650	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4935420	3257674
Autres charges			165282	260984
Total des charges d’exploitation (II) 			497692339	443043949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063888	6258196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3051540	285325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3051540	285325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	-22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	-22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3051540	285347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4115428	6543543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141990		179550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161990		179550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170502		533933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170502		533934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8512		-354384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118260		533066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501969757		449767020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497981101		444110927	
BENEFICE OU PERTE	3988656		5656093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6383604	0	1475851
Total Immobilisations corporelles		9398473	0	1773552
Total Immobilisations financières		86701	0	0
Total Général		15868778	0	3249403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7859455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	456000	10716025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	86701
Total Général		0	456000	18662181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86701	86701	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25468227	25468227	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246286	246286	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9328634	9328634	0	
Divers				
Groupe et associés	132128261	132128261	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4815278	4815278	0	
Charges constatées d’avance	208855	208855	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	172282241	172282241	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4391		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	4391		0