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BILAN KEOLIS LYON 2020 Siren 308077635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4728677	2043395	2685283	1162468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37718		37718	1348043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	908969	401077	507892	418934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1647443	747584	899859	903369
Autres immobilisations corporelles	4265759	2748223	1517536	1888966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40185		40185	40145
TOTAL (I)	11628752	5940279	5688473	5761926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18757193		18757193	16430033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10599103	132343	10466760	23977469
Autres créances	134060719		134060719	121291032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253563		253563	284567
Charges constatées d’avance	225512		225512	207671
TOTAL (II)	163896091	132343	163763747	162190773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175524843	6072623	169452220	167952699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56346432		56346432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21903		21903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289053		289053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29153618		-37614147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772632		8460530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26731138		27503770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3887061		3071845	
Provisions pour charges	2366946		2762612	
TOTAL (III)	6254007		5834457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87135		375698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242100		213500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13327848			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57457810		67343352	
Dettes fiscales et sociales	43709993		47984988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115814		367964	
Autres dettes	12546712		9424070	
Produits constatés d’avance (2)	8979665		8904899	
TOTAL (IV)	136467075		134614472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169452220		167952699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396919265		396919265	424117442
Chiffres d’affaires nets	396919265		396919265	424117442
				
Production stockée			1490864	-1289618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46336	48614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7758580	6881296
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			406215045	429757733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34896992	41606453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1043904	785015
Autres achats et charges externes			137920370	135518735
Impôts, taxes et versements assimilés			15090136	14639470
Salaires et traitements			149350260	151216764
Charges sociales			66783547	70222832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2287240	1672810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16648	1282223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1298420	1044988
Autres charges			219825	307178
Total des charges d’exploitation (II) 			406819535	418296468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604490	11461264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1602	2116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1602	2116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1602	2116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-602888	11463381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110465		69168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110465		69168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345576		716107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345576		716107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235111		-646939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-620		764044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64747		1591868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406327112		429829017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407099744		421368487	
BENEFICE OU PERTE	-772632		8460530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3731204		1035191
Total Immobilisations corporelles		5643615		1178556
Total Immobilisations financières		40145		180
Total Général		9414965		2213927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4766395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6822172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	40185
Total Général			140	11628752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220693	822702		2043395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2432346	1464538		3896885
AMORTISSEMENTS Total Général	3653039	2287240		5940279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2366946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3887061
Total Provisions pour risques et charges	5834457	1298420	878871	6254007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1282223		1282223	
Sur comptes clients	115695	16648		132343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1397918	16648	1282223	132343
TOTAL GENERAL	7232375	1315068	2161094	6386350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1315068	2161094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40185	40185		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10599103	10495903	103200	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227185	227185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6749527	6749527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333878	1333878		
Groupe et associés	116967614	109772382	7195232	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8782282	8782282		
Charges constatées d’avance	225512	225512		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87135	87135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242100	242100		
Fournisseurs et comptes rattachés	57457810	57457810		
Personnel et comptes rattachés	14418880	14362537	16656	39688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27506084	27506084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533123	533123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251906	1251906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115814	115814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12546712	12001162	545550	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8979665	8979665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123139228	122537334	562206	39688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel