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BILAN KEOLIS LYON 2016 Siren 308077635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8818650	8818650		1646667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				154428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2224278	2224278		891585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2483944	2483944		690170
Autres immobilisations corporelles	3935038	3842160	92877	582893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23854		23854	32479
TOTAL (I)	17485767	17369034	116732	3998225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19586895	3702054	15884841	16576097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400000
Clients et comptes rattachés	16306573	161671	16144902	12457798
Autres créances	101129366		101129366	87450113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134162		1134162	53297
Charges constatées d’avance	64479		64479	
TOTAL (II)	138221477	3863725	134357751	116937307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155707244	21232760	134474484	120935532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53946432		49946432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21902		21902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289052		289052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48053210		-44381478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2930621		-3671731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3273555		2204176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1615717		1241812	
Provisions pour charges	3022814		3354718	
TOTAL (III)	4638531		4596530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58800		44750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8849019		2425086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67007980		60539100	
Dettes fiscales et sociales	41740187		44372438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338444		395026	
Autres dettes	8328197		2263756	
Produits constatés d’avance (2)			4094667	
TOTAL (IV)	126562396		114134825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134474484		120935532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374102170		374102170	370714186
Chiffres d’affaires nets	374102170		374102170	370714186
				
Production stockée			-3201874	451494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19398	19391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6874726	6825985
Autres produits			115	115
Total des produits d’exploitation (I)			377794536	378011172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33477970	34175952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			869987	-1622946
Autres achats et charges externes			109231399	110307669
Impôts, taxes et versements assimilés			16652471	16627281
Salaires et traitements			148819475	150035138
Charges sociales			71188218	74387264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5445470	3908757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43293	107821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1235416	346362
Autres charges			347958	262643
Total des charges d’exploitation (II) 			387311663	388535945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9517127	-10524772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1787	735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1787	735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59070	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59070	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57282	713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9574410	-10524058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2487		43000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2487		43000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180997		219530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181008		219772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178521		-176772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7000311		-7029099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377798811		378054908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380729432		381726640	
BENEFICE OU PERTE	-2930621		-3671731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8276396		542254
Total Immobilisations corporelles		7674182		1030359
Total Immobilisations financières		32479		23854
Total Général		15983057		1596469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8818650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61280	8643261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32479	23854
Total Général			93759	17455767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6475299	2343351		8818650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5509533	3102119	61268	8550383
AMORTISSEMENTS Total Général	11984832	5445470	61268	17369034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2451888
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2186643
Total Provisions pour risques et charges	4596530	1235416	1193415	4638531
sur immobilisations – incorporelles		48		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3880198		178145	3702054
Sur comptes clients	234085	43293	115708	161671
Autres provisions pour dépréciation		80		
Total Provisions pour dépréciation	4114285	43293	293853	3863725
TOTAL GENERAL	8710816	1278710	1487269	8502257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23854	23854		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16308573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28849			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8564732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76017342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18243956			
Charges constatées d’avance	54479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117524274	96130804	21393469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239767	239767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58800	58800		
Fournisseurs et comptes rattachés	67007930	67007930		
Personnel et comptes rattachés	13330534	13284231	6965	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25777437	25777437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2361017			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270747	270747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338444	338444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8328197	8328197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117713377	117666723	6965	39687
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel