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BILAN IMPORT EXPORT DU VELAY 2018 Siren 308092857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61298	53331	7966	
Fonds commercial	770629		770629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	950703	950660	42	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618129	1615524	2604	
Autres immobilisations corporelles	229333	199141	30191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286735		2286735	
Créances rattachées à des participations	3408097		3408097	
Autres titres immobilisés	7110		7110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705		367705	
TOTAL (I)	9699743	2818659	6881083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15340026	182633	15157393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2518052	116807	2401244	
Autres créances	1052557		1052557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616273		616273	
Charges constatées d’avance	46024		46024	
TOTAL (II)	19572932	299440	19273492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	672002		672002	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29944678	3118099	26826578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11301483			
Report à nouveau	-1145457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6342			
TOTAL (I)	11392039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672002			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	672002			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7914249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4379961			
Dettes fiscales et sociales	482199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14492741			
(V)	269795			
TOTAL GENERAL (I à V)	26826578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6866072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10126880	15187	10142067	
Production vendue biens	11969		11969	
Production vendue services	815732		815732	
Chiffres d’affaires nets	10954582	15187	10969769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197467	
Autres produits			41979	
Total des produits d’exploitation (I)			11209215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5476883	
Variation de stock (marchandises)			844130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3343782	
Impôts, taxes et versements assimilés			84003	
Salaires et traitements			1086186	
Charges sociales			399752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40769	
Total des charges d’exploitation (II) 			11646314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13524	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			3479	
Reprises sur provisions et transferts de charges			481990	
Différences positives de change			297532	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796633	
Dotations financières sur amortissements et provisions			672002	
Intérêts et charges assimilées			27180	
Différences négatives de change			35711	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4978			
Total des produits exceptionnels (VII)	6051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12011901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12432230			
BENEFICE OU PERTE	-420329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20605			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61299		
Total Immobilisations corporelles		2899610		
Total Immobilisations financières		6246137		
Total Général		9977675		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2798166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6069649
Total Général				9699743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50144	3187		53332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2864710	18186	117568	2765328
AMORTISSEMENTS Total Général	2914855	21373	117568	2818659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6343
Total Provisions réglementées	10054	1267	4978	6343
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				672002
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	481990	672002	481990	672002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	492044	673269	486968	678345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1267	4978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3408098			
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2518052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1052557			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7392437	3521382	3871055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443411	443411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4379961	4379961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482200	482200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9187170	1560501	7626669	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14492742	6866073	7626669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44