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BILAN IMPORT EXPORT DU VELAY 2017 Siren 308092857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61298	50144	11154	
Fonds commercial	770629		770629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	950703	950534	168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618129	1613743	4385	
Autres immobilisations corporelles	330777	300432	30345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286735		2286735	
Créances rattachées à des participations	3584585		3584585	
Autres titres immobilisés	7110		7110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705		367705	
TOTAL (I)	9977674	2914854	7062819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16184156	185246	15998910	
Avances et acomptes versés sur commandes	773772		773772	
Clients et comptes rattachés	2966079	93227	2872851	
Autres créances	1347257		1347257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502316		502316	
Charges constatées d’avance	6895		6895	
TOTAL (II)	21780477	278473	21502004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	481990		481990	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32240142	3193328	29046814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11301483			
Report à nouveau	-679890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10054			
TOTAL (I)	11816079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	481990			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	481990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7954133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6333698			
Dettes fiscales et sociales	522643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16748744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29046814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11155682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8770559	215735	8986295	
Production vendue biens	9095		9095	
Production vendue services	802652	44598	847250	
Chiffres d’affaires nets	9582307	260333	9842641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182826	
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			10027756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4457428	
Variation de stock (marchandises)			942734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3356797	
Impôts, taxes et versements assimilés			83299	
Salaires et traitements			1150532	
Charges sociales			459282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4362	
Total des charges d’exploitation (II) 			10900167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			347979	
Autres intérêts et produits assimilés			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges			341572	
Différences positives de change			278795	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983647	
Dotations financières sur amortissements et provisions			481990	
Intérêts et charges assimilées			72433	
Différences négatives de change			63403	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620			
Reprises sur provisions et transferts de charges	675			
Total des produits exceptionnels (VII)	68489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11079893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11545460			
BENEFICE OU PERTE	-465566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61299		
Total Immobilisations corporelles		2899298		
Total Immobilisations financières		6023671		
Total Général		9754897		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2899610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6246137
Total Général				9977675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46584	3561		50144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2858914	23227	17431	2864710
AMORTISSEMENTS Total Général	2905498	26788	17431	2914855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				481990
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	395161	481990	395161	481990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	395161	481990	395161	481990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			53589	
                                            - Exceptionnelles		481990	341572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3584586			
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8272523	4224980	4047543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6333699	740637	5593062	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9892402	9892402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16748744	11155682	5593062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel