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BILAN IMPORT EXPORT DU VELAY 2016 Siren 308092857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61298	46583	14714	
Fonds commercial	770629		770629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	950703	950408	294	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1617552	1611650	5901	
Autres immobilisations corporelles	331042	296856	34186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286735		2286735	
Créances rattachées à des participations	3362119		3362119	
Autres titres immobilisés	7110		7110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705		367705	
TOTAL (I)	9754897	2905498	6849399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17126890	126710	17000180	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4391295	93439	4297856	
Autres créances	1273359		1273359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690691		690691	
Charges constatées d’avance	29253		29253	
TOTAL (II)	23511489	220149	23291340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	341572		341572	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33607958	3125647	30482311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11301482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2993			
TOTAL (I)	12274585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	395161			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	395161			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9375533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4981839			
Dettes fiscales et sociales	843320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2395577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17699489			
(V)	113075			
TOTAL GENERAL (I à V)	30482311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11429450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103218			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9208780	304440	9513220	
Production vendue biens	8342		8342	
Production vendue services	940377	17736	958113	
Chiffres d’affaires nets	10157500	322176	10479676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326518	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			10807335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4718488	
Variation de stock (marchandises)			959373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3626701	
Impôts, taxes et versements assimilés			74325	
Salaires et traitements			1351648	
Charges sociales			487528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205728	
Total des charges d’exploitation (II) 			11806571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-999236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			211681	
Autres intérêts et produits assimilés			2708	
Reprises sur provisions et transferts de charges			277023	
Différences positives de change			247649	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751364	
Dotations financières sur amortissements et provisions			341572	
Intérêts et charges assimilées			104269	
Différences négatives de change			-3975	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-689738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	513			
Total des produits exceptionnels (VII)	14889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11573589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12253479			
BENEFICE OU PERTE	-679890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75161		
Total Immobilisations corporelles		3270311		
Total Immobilisations financières		5982683		
Total Général		10098784		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2899298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6023671
Total Général				9754897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68951	1056	23424	46584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3235399	17327	393812	2858914
AMORTISSEMENTS Total Général	3304350	18383	417236	2905498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2993
Total Provisions réglementées	1108	2399	514	2993
Provisions pour litiges				53589
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				341572
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330612	341572	277023	395161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		341572	277023	
                                            - Exceptionnelles		2399	514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3362120			
Prêts				
Autres immobilisations financières	367705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9423733	5598405	3825328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103219	103219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4981839	4981839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11771111	5501072	6270039	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17699490	11429451	6270039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel