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BILAN GENEVOIS DISTRIBUTION 2022 Siren 308091081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3377	3377	0	196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130548	124701	5847	18760
Constructions	172614	156442	16171	19509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431691	349592	82098	99059
Autres immobilisations corporelles	643552	643461	91	508
Immobilisations en cours	2408757	0	2408757	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92187	0	92187	64981
TOTAL (I)	3882726	1277574	2605152	203013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576758	0	576758	580850
Avances et acomptes versés sur commandes	636219	0	636219	34600
Clients et comptes rattachés	32043	0	32043	30374
Autres créances	340950	0	340950	2764838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463726	0	463726	432433
Charges constatées d’avance	21183	0	21183	16177
TOTAL (II)	2070880	0	2070880	3859272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5953607	1277574	4676033	4062285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548576		2220180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180502		328396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11664		12327	
TOTAL (I)	782668		2602828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		27525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		27525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4683		4539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856266		988295	
Dettes fiscales et sociales	358786		423438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725772		7796	
Autres dettes	7858		7864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3893365		1431932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4676033		4062285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3893365		1431932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12817687	0	12817687	13654553
Production vendue biens	1147254	0	1147254	1214032
Production vendue services	130209	0	130209	126980
Chiffres d’affaires nets	14095150	0	14095150	14995565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			681	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39003	41250
Autres produits			1493	4415
Total des produits d’exploitation (I)			14136327	15045063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9708211	10356805
Variation de stock (marchandises)			4152	-107314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707606	736599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1807423	1887956
Impôts, taxes et versements assimilés			102410	134082
Salaires et traitements			1151465	1086019
Charges sociales			311062	321144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36830	44282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	94
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65996	72723
Total des charges d’exploitation (II) 			13895156	14532389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241171	512674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2174	3580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18296	14717
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20470	18297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20470	18297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261641	530970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2342		3544	
Total des produits exceptionnels (VII)	2342		3544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1680		1844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680		1844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663		1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34000		71100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47801		133174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14159139		15066903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13978637		14738507	
BENEFICE OU PERTE	180502		328396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11384		24735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	969		949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3377	0	0
Total Immobilisations corporelles		1380638	0	2411763
Total Immobilisations financières		64981	0	27207
Total Général		1448996	0	2438970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	5240	3787162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	92187
Total Général		0	5240	3882726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3181	196	0	3377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242802	36634	5240	1274196
AMORTISSEMENTS Total Général	1245983	36830	5240	1277574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11664
Total Provisions réglementées	12327	1680	2342	11664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27525	0	27525	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60	0	60	0
Sur comptes clients	34	0	34	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94	0	94	0
TOTAL GENERAL	39946	1680	29961	11664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	27619	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	1680	2342	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92187	92187	0	
Clients douteux ou litigieux	249	249	0	
Autres créances clients	31794	31794	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87391	87391	0	
T. V. A.	172741	172741	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5860	5860	0	
Divers				
Groupe et associés	187	187	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74731	74731	0	
Charges constatées d’avance	21183	21183	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	486364	486364	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4683	4683	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856266	856266	0	0
Personnel et comptes rattachés	156116	156116	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141917	141917	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33237	33237	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27516	27516	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725772	725772	0	0
Groupe et associés	1940000	1940000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7858	7858	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3893365	3893365	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel