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BILAN GENEVOIS DISTRIBUTION 2018 Siren 308091081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1927	1927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121117	72811	48305	
Constructions	157577	145182	12394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398970	283024	115945	
Autres immobilisations corporelles	657486	654937	2548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62152		62152	
TOTAL (I)	1399231	1157884	241346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548048		548048	
Avances et acomptes versés sur commandes	43001		43001	
Clients et comptes rattachés	40802	639	40163	
Autres créances	3891281		3891281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553636		553636	
Charges constatées d’avance	14575		14575	
TOTAL (II)	5091345	639	5090706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490576	1158523	5332052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3093500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11782			
TOTAL (I)	3609648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22526			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22526			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2730			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273166			
Dettes fiscales et sociales	414779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1699878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5332052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1699878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15172103		15172103	
Production vendue biens	1485432		1485432	
Production vendue services	63102		63102	
Chiffres d’affaires nets	16720637		16720637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29324	
Autres produits			985	
Total des produits d’exploitation (I)			16750947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11393607	
Variation de stock (marchandises)			25694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			921071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1975825	
Impôts, taxes et versements assimilés			177065	
Salaires et traitements			1191878	
Charges sociales			410908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5841	
Total des charges d’exploitation (II) 			16136241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16233	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			258	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4154			
Total des produits exceptionnels (VII)	4154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2561			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58300			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16779173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16316732			
BENEFICE OU PERTE	462441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1927		
Total Immobilisations corporelles		1318684		109528
Total Immobilisations financières				62152
Total Général		1320611		171680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93061	1335151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62152
Total Général			93061	1399231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927			1927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215309	33709	93061	1155957
AMORTISSEMENTS Total Général	1217236	33709	93061	1157884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11782
Total Provisions réglementées	13376	2561	4154	11782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22526
Total Provisions pour risques et charges	30000		7474	22526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	825	639	825	639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	825	639	825	639
TOTAL GENERAL	44201	3200	12453	34947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		639	8299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2561	4154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62152	62152		
Clients douteux ou litigieux	1183	1183		
Autres créances clients	39618	39618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119068	119068		
T. V. A.	61861	61861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3499000	3499000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211352	211352		
Charges constatées d’avance	14575	14575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008812	4008812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2730	2730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1273166	1273166		
Personnel et comptes rattachés	185316	185316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166724	166724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62599	62599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9202	9202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699878	1699878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel